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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
OPAL Fuels
OPAL
US$4574만
| US$644 | ﹤0.01% |
292
+34
| +13% | +US$75 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4077
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$640 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4078
Standard Motor Products
SMP
US$8.33억
| US$624 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$612 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4079
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.48억
| US$623 | ﹤0.01% |
+147
| 신규 | +US$674 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4080
Climb Bio
CLYM
US$5.85억
| US$613 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$485 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4081
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$611 | ﹤0.01% |
57
+4
| +8% | +US$48 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4082
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$607 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4083
SB Financial Group
SBFG
US$1.89억
| US$606 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4084
Perpetua Resources
PPTA
US$20.6억
| US$602 | ﹤0.01% |
29
-211
| -88% | -US$5.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4085
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.25억
| US$601 | ﹤0.01% |
195
-37
| -16% | -US$471 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4086
Shutterstock
SSTK
US$1.7억
| US$600 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$677 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4087
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$66.6억
| US$599 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4088
NI Holdings
NODK
US$3.04억
| US$598 | ﹤0.01% |
38
+4
| +12% | +US$56 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4089
GSI Technology
GSIT
US$1.48억
| US$595 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
4090
Biote Corp
BTMD
US$3069만
| US$592 | ﹤0.01% |
313
+265
| +552% | +US$546 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4091
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.41억
| US$592 | ﹤0.01% |
40
-240
| -86% | -US$4.29천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4092
Thrivent Small Cap Value ETF
TSCV
US$1.72억
| US$588 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4093
Figure Technology Solutions
FIGR
US$52억
| US$584 | ﹤0.01% |
19
-75
| -80% | -US$2.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4094
American Battery Technology Co
ABAT
US$1.92억
| US$580 | ﹤0.01% |
+205
| 신규 | +US$656 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4095
MDA Space Ltd
MDA
US$44.8억
| US$578 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$508 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4096
ATS Corp
ATS
US$18.6억
| US$576 | ﹤0.01% |
20
-36
| -64% | -US$1.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4097
Acme United Corp
ACU
US$2.43억
| US$572 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$525 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4098
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9억
| US$563 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$674 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4099
IHS Holding
IHS
US$28.6억
| US$560 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$561 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4100
Ponce Financial Group
PDLB
US$4.99억
| US$558 | ﹤0.01% |
28
+13
| +87% | +US$238 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.