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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXXT
4026
NextNRG Inc
NXXT
US$904만
| US$807 | ﹤0.01% |
230
-39
| -14% | -US$177 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4027
Corporacion America
CAAP
US$39.4억
| US$806 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4028
Battalion Oil
BATL
US$4797만
| US$799 | ﹤0.01% |
+610
| 신규 | +US$1.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4029
UFP Technologies
UFPT
US$22.8억
| US$795 | ﹤0.01% |
3
-14
| -82% | -US$3.04천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4030
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$24.9억
| US$795 | ﹤0.01% |
19
+14
| +280% | +US$542 |
2026 Q1
1분기
|
|
4031
Neuropace
NPCE
US$4.4억
| US$794 | ﹤0.01% |
50
+32
| +178% | +US$515 |
2026 Q1
1분기
|
|
4032
Kimball Electronics
KE
US$5.98억
| US$793 | ﹤0.01% |
31
-68
| -69% | -US$1.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4033
Neuronetics
STIM
US$1.62억
| US$788 | ﹤0.01% |
606
+55
| +10% | +US$80 |
2026 Q1
1분기
|
|
4034
Genie Energy
GNE
US$4.38억
| US$781 | ﹤0.01% |
54
+22
| +69% | +US$308 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4035
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.5억
| US$778 | ﹤0.01% |
49
+42
| +600% | +US$617 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4036
Sky Harbour Group
SKYH
US$3.72억
| US$777 | ﹤0.01% |
79
+71
| +888% | +US$694 |
2026 Q1
1분기
|
|
4037
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$4.8억
| US$774 | ﹤0.01% |
49
+34
| +227% | +US$700 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4038
Mistras Group
MG
US$6.93억
| US$768 | ﹤0.01% |
44
-23
| -34% | -US$409 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4039
Spok Holdings
SPOK
US$2.2억
| US$768 | ﹤0.01% |
75
+26
| +53% | +US$283 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4040
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$8610만
| US$767 | ﹤0.01% |
97
+84
| +646% | +US$676 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4041
Alvotech
ALVO
US$16.6억
| US$760 | ﹤0.01% |
206
-34
| -14% | -US$122 |
2026 Q1
1분기
|
|
4042
Cellebrite
CLBT
US$30억
| US$759 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$687 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4043
CVRx
CVRX
US$3783만
| US$756 | ﹤0.01% |
147
-115
| -44% | -US$742 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4044
Virgin Galactic
SPCE
US$3.67억
| US$749 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4045
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.73억
| US$745 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +US$14 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4046
Ambitions Enterprise Management Co
AHMA
US$3270만
| US$740 | ﹤0.01% |
+435
| 신규 | +US$576 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4047
Energy Services of America
ESOA
US$1.71억
| US$734 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$620 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4048
PSQ Holdings
PSQH
US$1073만
| US$734 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4049
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.33억
| US$732 | ﹤0.01% |
17
+7
| +70% | +US$291 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4050
National Bankshares
NKSH
US$2.7억
| US$727 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +US$180 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.