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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXXT
4026
NextNRG Inc
NXXT
9,31 Mio. $
| 807 $ | ﹤0,01 % |
230
-39
| -14 % | -177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4027
Corporacion America
CAAP
3,95 Mrd. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4028
Battalion Oil
BATL
48,7 Mio. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
+610
| Neu | +1.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4029
UFP Technologies
UFPT
2,29 Mrd. $
| 795 $ | ﹤0,01 % |
3
-14
| -82 % | -3.041 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
4030
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,5 Mrd. $
| 795 $ | ﹤0,01 % |
19
+14
| +280 % | +542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4031
Neuropace
NPCE
443 Mio. $
| 794 $ | ﹤0,01 % |
50
+32
| +178 % | +515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4032
Kimball Electronics
KE
590 Mio. $
| 793 $ | ﹤0,01 % |
31
-68
| -69 % | -1.746 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4033
Neuronetics
STIM
161 Mio. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
606
+55
| +10 % | +80 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4034
Genie Energy
GNE
440 Mio. $
| 781 $ | ﹤0,01 % |
54
+22
| +69 % | +308 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4035
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
255 Mio. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
49
+42
| +600 % | +617 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4036
Sky Harbour Group
SKYH
377 Mio. $
| 777 $ | ﹤0,01 % |
79
+71
| +888 % | +694 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4037
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
483 Mio. $
| 774 $ | ﹤0,01 % |
49
+34
| +227 % | +700 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4038
Mistras Group
MG
686 Mio. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
44
-23
| -34 % | -409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4039
Spok Holdings
SPOK
215 Mio. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
75
+26
| +53 % | +283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4040
Sunrise Realty Trust
SUNS
85,8 Mio. $
| 767 $ | ﹤0,01 % |
97
+84
| +646 % | +676 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4041
Alvotech
ALVO
1,63 Mrd. $
| 760 $ | ﹤0,01 % |
206
-34
| -14 % | -122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4042
Cellebrite
CLBT
3,04 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4043
CVRx
CVRX
37,8 Mio. $
| 756 $ | ﹤0,01 % |
147
-115
| -44 % | -742 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4044
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
| 749 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4045
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
| 745 $ | ﹤0,01 % |
54
+1
| +2 % | +14 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4046
Ambitions Enterprise Management Co
AHMA
33,6 Mio. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
+435
| Neu | +576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4047
Energy Services of America
ESOA
173 Mio. $
| 734 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4048
PSQ Holdings
PSQH
10,8 Mio. $
| 734 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4049
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
231 Mio. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
17
+7
| +70 % | +291 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4050
National Bankshares
NKSH
258 Mio. $
| 727 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +180 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .