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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Eagle Financial Services Inc
EFSI
254 Mio. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
23
+4
| +21 % | +157 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3977
908 Devices
MASS
475 Mio. $
| 948 $ | ﹤0,01 % |
109
-21
| -16 % | -161 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3978
Vera Therapeutics
VERA
2,02 Mrd. $
| 944 $ | ﹤0,01 % |
22
+17
| +340 % | +633 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3979
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
| 944 $ | ﹤0,01 % |
536
-5.589
| -91 % | -7.476 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3980
NVE Corp
NVEC
352 Mio. $
| 941 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3981
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 937 $ | ﹤0,01 % |
190
-131
| -41 % | -703 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3982
Hanover Bancorp
HNVR
168 Mio. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
40
+29
| +264 % | +666 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3983
Arbutus Biopharma
ABUS
832 Mio. $
| 931 $ | ﹤0,01 % |
194
+58
| +43 % | +255 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3984
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 930 $ | ﹤0,01 % |
86
-265
| -75 % | -3.546 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3985
Belite Bio
BLTE
5,93 Mrd. $
| 924 $ | ﹤0,01 % |
6
-1.602
| -100 % | -245.535 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3986
BRT Apartments
BRT
249 Mio. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
60
+38
| +173 % | +551 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3987
Velocity Financial
VEL
604 Mio. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
50
-54
| -52 % | -983 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3988
Arrive AI Inc
ARAI
6,07 Mio. $
| 922 $ | ﹤0,01 % |
2.149
+1.729
| +412 % | +1.161 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3989
MeiraGTx Holdings
MGTX
885 Mio. $
| 920 $ | ﹤0,01 % |
68
+35
| +106 % | +348 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3990
Pure Cycle
PCYO
260 Mio. $
| 920 $ | ﹤0,01 % |
86
+20
| +30 % | +219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3991
Motorcar Parts of America
MPAA
193 Mio. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
60
-7
| -10 % | -85 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3992
Citizens Community Bancorp
CZWI
207 Mio. $
| 911 $ | ﹤0,01 % |
39
+1
| +3 % | +21 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3993
Crexendo
CXDO
191 Mio. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
121
-64
| -35 % | -500 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3994
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
852 Mio. $
| 899 $ | ﹤0,01 % |
41
+23
| +128 % | +650 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3995
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 898 $ | ﹤0,01 % |
276
+192
| +229 % | +562 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3996
loanDepot
LDI
208 Mio. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
714
+43
| +6 % | +58 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3997
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
443 Mio. $
| 888 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3998
Foghorn Therapeutics
FHTX
119 Mio. $
| 883 $ | ﹤0,01 % |
181
+99
| +121 % | +439 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
PMI
3999
Picard Medical
PMI
16,6 Mio. $
| 882 $ | ﹤0,01 % |
108
+103
| +2.060 % | +2.189 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4000
Olenox Industries
OLOX
1,53 Mio. $
| 881 $ | ﹤0,01 % |
+161
| Neu | +989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .