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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,7 Mrd. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3927
RideNow Group
RDNW
211 Mio. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
165
-19
| -10 % | -138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3928
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3929
TriSalus Life Sciences
TLSI
221 Mio. $
| 1.092 $ | ﹤0,01 % |
240
+235
| +4.700 % | +934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3930
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
143 Mio. $
| 1.087 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3931
Himalaya Shipping
HSHP
797 Mio. $
| 1.082 $ | ﹤0,01 % |
81
+41
| +103 % | +591 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3932
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
| 1.080 $ | ﹤0,01 % |
40
-535
| -93 % | -14.758 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3933
EON Resources
EONR
24,9 Mio. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
+2.431
| Neu | +1.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3934
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| 1.063 $ | ﹤0,01 % |
25
-34
| -58 % | -1.379 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3935
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 1.059 $ | ﹤0,01 % |
415
-247
| -37 % | -701 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3936
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
| 1.056 $ | ﹤0,01 % |
248
+64
| +35 % | +243 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3937
Ares Commercial Real Estate
ACRE
186 Mio. $
| 1.051 $ | ﹤0,01 % |
233
+28
| +14 % | +138 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3938
First National Corp
FXNC
271 Mio. $
| 1.050 $ | ﹤0,01 % |
35
+18
| +106 % | +510 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3939
Global X Blockchain ETF
BKCH
224 Mio. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3940
Crawford & Co Class A
CRD.A
591 Mio. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
93
+26
| +39 % | +276 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3941
Anteris Technologies
AVR
572 Mio. $
| 1.045 $ | ﹤0,01 % |
106
-168
| -61 % | -1.278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3942
Lufax Holding
LU
6,99 Mrd. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
79
+38
| +93 % | +646 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3943
CPI Card Group
PMTS
312 Mio. $
| 1.039 $ | ﹤0,01 % |
50
+14
| +39 % | +244 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3944
Ascent Industries
ACNT
126 Mio. $
| 1.037 $ | ﹤0,01 % |
69
+26
| +60 % | +363 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3945
Security National Financial
SNFCA
238 Mio. $
| 1.036 $ | ﹤0,01 % |
112
+21
| +23 % | +192 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3946
Greif Class B
GEF.B
4,28 Mrd. $
| 1.030 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3947
Protara Therapeutics
TARA
138 Mio. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
269
+139
| +107 % | +661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3948
Octave Intelligence
OCTV
5,72 Mrd. $
| 1.027 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3949
Princeton Bancorp
BPRN
307 Mio. $
| 1.025 $ | ﹤0,01 % |
27
-6
| -18 % | -215 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3950
Mayville Engineering Co
MEC
324 Mio. $
| 1.011 $ | ﹤0,01 % |
27
+2
| +8 % | +53 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .