EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,74 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3927
RideNow Group
RDNW
US$ 206 mi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
165
-19
| -10% | -US$ 138 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3928
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 1,1 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3929
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$ 238 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
240
+235
| +4.700% | +US$ 934 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3930
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$ 166 mi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
407
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3931
Himalaya Shipping
HSHP
US$ 792 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
81
+41
| +103% | +US$ 591 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3932
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 230 mi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
40
-535
| -93% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3933
EON Resources
EONR
US$ 20,2 mi
| US$ 1,07 mil | ﹤0,01% |
+2.431
| Nova | +US$ 1,61 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3934
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
25
-34
| -58% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3935
Holley
HLLY
US$ 322 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
415
-247
| -37% | -US$ 701 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3936
Rimini Street
RMNI
US$ 372 mi
| US$ 1,06 mil | ﹤0,01% |
248
+64
| +35% | +US$ 243 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3937
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$ 190 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
233
+28
| +14% | +US$ 138 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3938
First National Corp
FXNC
US$ 280 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
35
+18
| +106% | +US$ 510 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3939
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$ 198 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3940
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$ 597 mi
| US$ 1,05 mil | ﹤0,01% |
93
+26
| +39% | +US$ 276 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3941
Anteris Technologies
AVR
US$ 626 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
106
-168
| -61% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3942
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$ 687 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
79
+38
| +93% | +US$ 646 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3943
CPI Card Group
PMTS
US$ 304 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
50
+14
| +39% | +US$ 244 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3944
Ascent Industries
ACNT
US$ 124 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
69
+26
| +60% | +US$ 363 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3945
Security National Financial
SNFCA
US$ 240 mi
| US$ 1,04 mil | ﹤0,01% |
112
+21
| +23% | +US$ 192 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3946
Greif Class B
GEF.B
US$ 4,35 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3947
Protara Therapeutics
TARA
US$ 149 mi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
269
+139
| +107% | +US$ 661 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3948
Octave Intelligence
OCTV
US$ 5,84 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 1,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3949
Princeton Bancorp
BPRN
US$ 294 mi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
27
-6
| -18% | -US$ 215 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3950
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 385 mi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
27
+2
| +8% | +US$ 53 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.