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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,9 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3902
Hertz
HTZ
US$ 692 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
525
-1.845
| -78% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3903
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 380 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
37
+1
| +3% | +US$ 31 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3904
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,12 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
40
-275
| -87% | -US$ 6,14 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3905
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$ 1,82 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
44
-152
| -78% | -US$ 4,17 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3906
USCB Financial Holdings
USCB
US$ 365 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
58
+20
| +53% | +US$ 381 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3907
Finance of America Companies
FOA
US$ 102 mi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
43
+40
| +1.333% | +US$ 816 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3908
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,01 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3909
General American Investors Company
GAM
US$ 1,52 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
18
-18
| -50% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3910
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 288 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
514
+191
| +59% | +US$ 393 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3911
SKYX Platforms
SKYX
US$ 106 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
1.060
+965
| +1.016% | +US$ 1,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3912
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 498 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
281
-1.681
| -86% | -US$ 7,07 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3913
NLI Holdings
NL
US$ 325 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
195
+1
| +0,5% | +US$ 6 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3914
Global X E-commerce ETF
EBIZ
US$ 25,6 mi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3915
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,43 bi
| US$ 1,16 mil | ﹤0,01% |
41
-414
| -91% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3916
Gevo
GEVO
US$ 282 mi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
765
+25
| +3% | +US$ 44 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3917
SIGA Technologies
SIGA
US$ 226 mi
| US$ 1,15 mil | ﹤0,01% |
315
+113
| +56% | +US$ 506 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3918
Evolus
EOLS
US$ 474 mi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
164
+148
| +925% | +US$ 874 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3919
Anterix
ATEX
US$ 1,56 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
11
+2
| +22% | +US$ 117 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3920
Tucows
TCX
US$ 119 mi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
84
+21
| +33% | +US$ 318 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3921
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
US$ 67,1 mi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3922
MarketWise
MKTW
US$ 54,7 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
63
+15
| +31% | +US$ 259 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3923
Acacia Research
ACTG
US$ 406 mi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
241
+36
| +18% | +US$ 173 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3924
Outlook Therapeutics
OTLK
US$ 125 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
696
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3925
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 759 mi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.