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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$119億
| $1,193 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3902
Hertz
HTZ
$6.92億
| $1,189 | ﹤0.01% |
525
-1,845
| -78% | -$1.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3903
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.8億
| $1,189 | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +$31 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3904
Bicara Therapeutics
BCAX
$11.2億
| $1,188 | ﹤0.01% |
40
-275
| -87% | -$6,137 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3905
Mineralys Therapeutics
MLYS
$18.2億
| $1,187 | ﹤0.01% |
44
-152
| -78% | -$4,170 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3906
USCB Financial Holdings
USCB
$3.65億
| $1,186 | ﹤0.01% |
58
+20
| +53% | +$381 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3907
Finance of America Companies
FOA
$1.02億
| $1,184 | ﹤0.01% |
43
+40
| +1,333% | +$816 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3908
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.1億
| $1,183 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3909
General American Investors Company
GAM
$15.2億
| $1,177 | ﹤0.01% |
18
-18
| -50% | -$1,140 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3910
Outdoor Holding Co
POWW
$2.88億
| $1,171 | ﹤0.01% |
514
+191
| +59% | +$393 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3911
SKYX Platforms
SKYX
$1.06億
| $1,171 | ﹤0.01% |
1,060
+965
| +1,016% | +$1,070 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3912
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.98億
| $1,169 | ﹤0.01% |
281
-1,681
| -86% | -$7,074 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3913
NLI Holdings
NL
$3.25億
| $1,160 | ﹤0.01% |
195
+1
| +0.5% | +$6 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3914
Global X E-commerce ETF
EBIZ
$2559万
| $1,159 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3915
OneSpaWorld
OSW
$24.3億
| $1,158 | ﹤0.01% |
41
-414
| -91% | -$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3916
Gevo
GEVO
$2.82億
| $1,148 | ﹤0.01% |
765
+25
| +3% | +$44 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3917
SIGA Technologies
SIGA
$2.26億
| $1,147 | ﹤0.01% |
315
+113
| +56% | +$506 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3918
Evolus
EOLS
$4.74億
| $1,139 | ﹤0.01% |
164
+148
| +925% | +$874 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3919
Anterix
ATEX
$15.6億
| $1,133 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +$117 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3920
Tucows
TCX
$1.19億
| $1,131 | ﹤0.01% |
84
+21
| +33% | +$318 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3921
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
$6714万
| $1,129 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3922
MarketWise
MKTW
$5468万
| $1,125 | ﹤0.01% |
63
+15
| +31% | +$259 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3923
Acacia Research
ACTG
$4.06億
| $1,123 | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +$173 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3924
Outlook Therapeutics
OTLK
$1.25億
| $1,107 | ﹤0.01% |
696
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3925
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$7.59億
| $1,106 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。