¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.9 mil M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3902
Hertz
HTZ
USD 692 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
525
-1,845
| -78% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3903
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 380 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
37
+1
| +3% | +USD 31 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3904
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1118 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
40
-275
| -87% | -USD 6.14 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3905
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1818 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
44
-152
| -78% | -USD 4.17 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3906
USCB Financial Holdings
USCB
USD 365 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
58
+20
| +53% | +USD 381 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3907
Finance of America Companies
FOA
USD 102 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
43
+40
| +1,333% | +USD 816 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3908
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3909
General American Investors Company
GAM
USD 1524 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
18
-18
| -50% | -USD 1.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3910
Outdoor Holding Co
POWW
USD 288 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
514
+191
| +59% | +USD 393 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3911
SKYX Platforms
SKYX
USD 106 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
1,060
+965
| +1,016% | +USD 1.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3912
Aquestive Therapeutics
AQST
USD 498 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
281
-1,681
| -86% | -USD 7.07 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3913
NLI Holdings
NL
USD 325 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
195
+1
| +0.5% | +USD 6 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3914
Global X E-commerce ETF
EBIZ
USD 25.6 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3915
OneSpaWorld
OSW
USD 2435 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
41
-414
| -91% | -USD 10.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3916
Gevo
GEVO
USD 282 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
765
+25
| +3% | +USD 44 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3917
SIGA Technologies
SIGA
USD 226 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
315
+113
| +56% | +USD 506 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3918
Evolus
EOLS
USD 474 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
164
+148
| +925% | +USD 874 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3919
Anterix
ATEX
USD 1562 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +USD 117 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3920
Tucows
TCX
USD 119 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
84
+21
| +33% | +USD 318 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3921
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
USD 67.1 M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3922
MarketWise
MKTW
USD 54.7 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
63
+15
| +31% | +USD 259 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3923
Acacia Research
ACTG
USD 406 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
241
+36
| +18% | +USD 173 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3924
Outlook Therapeutics
OTLK
USD 125 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
696
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3925
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 759 M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.