Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 1.193 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3902
Hertz
HTZ
727 Mio. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
525
-1.845
| -78 % | -10.071 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3903
Norwood Financial Corp
NWFL
379 Mio. $
| 1.189 $ | ﹤0,01 % |
37
+1
| +3 % | +31 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3904
Bicara Therapeutics
BCAX
1,13 Mrd. $
| 1.188 $ | ﹤0,01 % |
40
-275
| -87 % | -6.137 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3905
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,82 Mrd. $
| 1.187 $ | ﹤0,01 % |
44
-152
| -78 % | -4.170 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3906
USCB Financial Holdings
USCB
369 Mio. $
| 1.186 $ | ﹤0,01 % |
58
+20
| +53 % | +381 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3907
Finance of America Companies
FOA
105 Mio. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
43
+40
| +1.333 % | +816 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3908
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 1.183 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3909
General American Investors Company
GAM
1,52 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
18
-18
| -50 % | -1.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3910
Outdoor Holding Co
POWW
286 Mio. $
| 1.171 $ | ﹤0,01 % |
514
+191
| +59 % | +393 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3911
SKYX Platforms
SKYX
114 Mio. $
| 1.171 $ | ﹤0,01 % |
1.060
+965
| +1.016 % | +1.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3912
Aquestive Therapeutics
AQST
502 Mio. $
| 1.169 $ | ﹤0,01 % |
281
-1.681
| -86 % | -7.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3913
NLI Holdings
NL
329 Mio. $
| 1.160 $ | ﹤0,01 % |
195
+1
| +0,5 % | +6 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3914
Global X E-commerce ETF
EBIZ
25,8 Mio. $
| 1.159 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3915
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
41
-414
| -91 % | -10.226 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3916
Gevo
GEVO
287 Mio. $
| 1.148 $ | ﹤0,01 % |
765
+25
| +3 % | +44 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3917
SIGA Technologies
SIGA
224 Mio. $
| 1.147 $ | ﹤0,01 % |
315
+113
| +56 % | +506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3918
Evolus
EOLS
463 Mio. $
| 1.139 $ | ﹤0,01 % |
164
+148
| +925 % | +874 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3919
Anterix
ATEX
1,47 Mrd. $
| 1.133 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +117 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3920
Tucows
TCX
134 Mio. $
| 1.131 $ | ﹤0,01 % |
84
+21
| +33 % | +318 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3921
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
67,4 Mio. $
| 1.129 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3922
MarketWise
MKTW
52,6 Mio. $
| 1.125 $ | ﹤0,01 % |
63
+15
| +31 % | +259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3923
Acacia Research
ACTG
411 Mio. $
| 1.123 $ | ﹤0,01 % |
241
+36
| +18 % | +173 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3924
Outlook Therapeutics
OTLK
126 Mio. $
| 1.107 $ | ﹤0,01 % |
696
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3925
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
777 Mio. $
| 1.106 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .