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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876
Virginia National Bankshares
VABK
270 Mio. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
29
-5
| -15 % | -212 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3877
Destiny Tech100
DXYZ
838 Mio. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3878
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
| 1.288 $ | ﹤0,01 % |
23
+6
| +35 % | +265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3879
E.W. Scripps
SSP
200 Mio. $
| 1.285 $ | ﹤0,01 % |
464
-7
| -1 % | -26 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3880
OmniAb
OABI
678 Mio. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
521
+11
| +2 % | +22 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3881
Meridian Holdings Inc
MRDN
131 Mio. $
| 1.280 $ | ﹤0,01 % |
92
+77
| +513 % | +804 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3882
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,42 Mrd. $
| 1.275 $ | ﹤0,01 % |
242
-640
| -73 % | -3.574 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3883
Dakota Gold
DC
707 Mio. $
| 1.266 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3884
Viant Technology
DSP
293 Mio. $
| 1.265 $ | ﹤0,01 % |
100
+9
| +10 % | +101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3885
LCNB Corp
LCNB
281 Mio. $
| 1.249 $ | ﹤0,01 % |
71
+5
| +8 % | +83 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3886
Titan Machinery
TITN
544 Mio. $
| 1.246 $ | ﹤0,01 % |
59
+53
| +883 % | +1.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3887
Disc Medicine
IRON
2,86 Mrd. $
| 1.243 $ | ﹤0,01 % |
17
-54
| -76 % | -3.711 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3888
XPEL
XPEL
1,19 Mrd. $
| 1.240 $ | ﹤0,01 % |
25
-13
| -34 % | -592 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3889
Rithm Property Trust
RPT
88 Mio. $
| 1.238 $ | ﹤0,01 % |
86
+5
| +6 % | +72 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3890
Global X FinTech ETF
FINX
156 Mio. $
| 1.235 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3891
Accuray
ARAY
15,5 Mio. $
| 1.234 $ | ﹤0,01 % |
4.787
+3.540
| +284 % | +1.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3892
Abacus Global Management
ABX
812 Mio. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
115
-19
| -14 % | -174 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3893
Surgery Partners
SGRY
2,06 Mrd. $
| 1.226 $ | ﹤0,01 % |
73
+48
| +192 % | +674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3894
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 1.222 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3895
iShares MSCI World ETF
URTH
8,6 Mrd. $
| 1.216 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3896
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
BOIL
238 Mio. $
| 1.207 $ | ﹤0,01 % |
44
-16.723
| -100 % | -458.707 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3897
Lands' End
LE
283 Mio. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
115
-9
| -7 % | -103 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3898
Kyverna Therapeutics
KYTX
333 Mio. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3899
Investar Holding Corp
ISTR
386 Mio. $
| 1.198 $ | ﹤0,01 % |
40
+21
| +111 % | +600 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3900
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 1.194 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .