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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3951
ACNB Corp
ACNB
665 Mio. $
| 1.009 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +267 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3952
Seven Hills Realty Trust
SEVN
140 Mio. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
119
+93
| +358 % | +776 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3953
Central Bancompany Inc
CBC
8,3 Mrd. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3954
Franklin Financial Services
FRAF
286 Mio. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
16
+5
| +45 % | +289 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3955
Microvision
MVIS
36,1 Mio. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
204
+60
| +42 % | +495 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3956
Foster
FSTR
370 Mio. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
22
-18
| -45 % | -672 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3957
Nuvectis Pharma
NVCT
655 Mio. $
| 993 $ | ﹤0,01 % |
54
+52
| +2.600 % | +582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3958
HUTCHMED
HCM
2,5 Mrd. $
| 990 $ | ﹤0,01 % |
92
-252
| -73 % | -3.187 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3959
Franklin Street Properties
FSP
46,9 Mio. $
| 988 $ | ﹤0,01 % |
1.919
+1.071
| +126 % | +634 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3960
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 985 $ | ﹤0,01 % |
21
-76
| -78 % | -3.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3961
Wealthfront Corp
WLTH
1,74 Mrd. $
| 984 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +1.145 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3962
Aura Biosciences
AURA
653 Mio. $
| 980 $ | ﹤0,01 % |
138
-23
| -14 % | -165 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3963
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
45,6 Mio. $
| 977 $ | ﹤0,01 % |
196
+128
| +188 % | +616 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3964
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
240 Mio. $
| 977 $ | ﹤0,01 % |
91
+64
| +237 % | +735 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3965
Atea Pharmaceuticals
AVIR
324 Mio. $
| 972 $ | ﹤0,01 % |
209
+118
| +130 % | +587 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3966
Circle8 Group
CIRC
33,3 Mio. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
1.055
+953
| +934 % | +1.504 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3967
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
80,8 Mio. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3968
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 967 $ | ﹤0,01 % |
63
+54
| +600 % | +782 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3969
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
MSTX
317 Mio. $
| 967 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3970
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,29 Mrd. $
| 960 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3971
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
2,07 Mrd. $
| 959 $ | ﹤0,01 % |
32
-409
| -93 % | -11.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3972
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 959 $ | ﹤0,01 % |
98
-62
| -39 % | -612 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3973
Limoneira
LMNR
195 Mio. $
| 958 $ | ﹤0,01 % |
73
+13
| +22 % | +168 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3974
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
1,12 Mrd. $
| 958 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3975
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
| 955 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .