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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SION-Symbol
4001
Sionna Therapeutics
SION
163 Mio. $
880 $ ﹤0,01 %
20
-3
-13 % -120 $
2025 Q3
3 Quartale
NPK-Symbol
4002
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
875 $ ﹤0,01 %
7
-359
-98 % -48.685 $
2022 Q4
14 Quartale
LAC-Symbol
4003
Lithium Americas
LAC
751 Mio. $
874 $ ﹤0,01 %
227
– –
2023 Q4
10 Quartale
MNTK-Symbol
4004
Montauk Renewables
MNTK
303 Mio. $
871 $ ﹤0,01 %
558
+489
+709 % +723 $
2025 Q1
5 Quartale
FNKO-Symbol
4005
Funko
FNKO
382 Mio. $
870 $ ﹤0,01 %
148
-722
-83 % -3.471 $
2025 Q2
4 Quartale
RGCO-Symbol
4006
RGC Resources
RGCO
238 Mio. $
860 $ ﹤0,01 %
36
+4
+13 % +92 $
2025 Q1
5 Quartale
COSO-Symbol
4007
CoastalSouth Bancshares
COSO
334 Mio. $
860 $ ﹤0,01 %
32
+19
+146 % +491 $
2025 Q4
2 Quartale
SKIN-Symbol
4008
SkinHealth Systems
SKIN
70,8 Mio. $
857 $ ﹤0,01 %
62
+8
+15 % +122 $
2025 Q1
5 Quartale
MDWD-Symbol
4009
MediWound
MDWD
155 Mio. $
852 $ ﹤0,01 %
58
+50
+625 % +794 $
2026 Q1
1 Quartal
CEVA-Symbol
4010
CEVA Inc
CEVA
806 Mio. $
849 $ ﹤0,01 %
18
-6
-25 % -212 $
2024 Q4
6 Quartale
NGNE-Symbol
4011
Neurogene
NGNE
471 Mio. $
849 $ ﹤0,01 %
27
-17
-39 % -468 $
2025 Q1
5 Quartale
MPB-Symbol
4012
Mid Penn Bancorp
MPB
868 Mio. $
836 $ ﹤0,01 %
24
+6
+33 % +199 $
2024 Q4
6 Quartale
KWY-Symbol
4013
Kingsway Corp
KWY
287 Mio. $
834 $ ﹤0,01 %
80
-11
-12 % -119 $
2024 Q4
6 Quartale
HOS-Symbol
4014
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
831 $ ﹤0,01 %
95
+20
+27 % +192 $
2024 Q4
6 Quartale
TTEC-Symbol
4015
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
831 $ ﹤0,01 %
428
+136
+47 % +351 $
2025 Q3
3 Quartale
HNGE-Symbol
4016
Hinge Health
HNGE
9 Mrd. $
830 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +543 $
2026 Q2
0 Quartale
EBF-Symbol
4017
Ennis
EBF
573 Mio. $
829 $ ﹤0,01 %
39
-497
-93 % -10.333 $
2022 Q3
15 Quartale
ESCA-Symbol
4018
Escalade
ESCA
255 Mio. $
827 $ ﹤0,01 %
44
+4
+10 % +74 $
2024 Q4
6 Quartale
INSE-Symbol
4019
Inspired Entertainment
INSE
83,6 Mio. $
825 $ ﹤0,01 %
100
-8
-7 % -60 $
2025 Q1
5 Quartale
SMRT-Symbol
4020
SmartRent
SMRT
238 Mio. $
825 $ ﹤0,01 %
693
-139
-17 % -177 $
2024 Q4
6 Quartale
AVBH-Symbol
4021
Avidbank Holdings
AVBH
348 Mio. $
825 $ ﹤0,01 %
25
+2
+9 % +61 $
2026 Q1
1 Quartal
ONL-Symbol
4022
Orion Office REIT
ONL
125 Mio. $
824 $ ﹤0,01 %
285
-2.764
-91 % -7.567 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVI-Symbol
4023
Maravai LifeSciences
MRVI
1,09 Mrd. $
823 $ ﹤0,01 %
132
-688
-84 % -2.970 $
2023 Q4
10 Quartale
TNYA-Symbol
4024
Tenaya Therapeutics
TNYA
87,2 Mio. $
812 $ ﹤0,01 %
1.099
– –
2025 Q1
5 Quartale
GPGI-Symbol
4025
GPGI Inc
GPGI
3,29 Mrd. $
808 $ ﹤0,01 %
51
-266
-84 % -3.808 $
2024 Q1
9 Quartale
159 160
161
162 163

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .