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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Sionna Therapeutics
SION
$1.63億
| $880 | ﹤0.01% |
20
-3
| -13% | -$120 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4002
National Presto Industries
NPK
$10.6億
| $875 | ﹤0.01% |
7
-359
| -98% | -$4.87万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4003
Lithium Americas
LAC
$7.51億
| $874 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
4004
Montauk Renewables
MNTK
$3.03億
| $871 | ﹤0.01% |
558
+489
| +709% | +$723 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4005
Funko
FNKO
$3.82億
| $870 | ﹤0.01% |
148
-722
| -83% | -$3,471 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4006
RGC Resources
RGCO
$2.38億
| $860 | ﹤0.01% |
36
+4
| +13% | +$92 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4007
CoastalSouth Bancshares
COSO
$3.34億
| $860 | ﹤0.01% |
32
+19
| +146% | +$491 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4008
SkinHealth Systems
SKIN
$7080万
| $857 | ﹤0.01% |
62
+8
| +15% | +$122 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4009
MediWound
MDWD
$1.55億
| $852 | ﹤0.01% |
58
+50
| +625% | +$794 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4010
CEVA Inc
CEVA
$8.06億
| $849 | ﹤0.01% |
18
-6
| -25% | -$212 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4011
Neurogene
NGNE
$4.71億
| $849 | ﹤0.01% |
27
-17
| -39% | -$468 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4012
Mid Penn Bancorp
MPB
$8.68億
| $836 | ﹤0.01% |
24
+6
| +33% | +$199 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4013
Kingsway Corp
KWY
$2.87億
| $834 | ﹤0.01% |
80
-11
| -12% | -$119 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4014
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.2億
| $831 | ﹤0.01% |
95
+20
| +27% | +$192 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4015
TTEC Holdings
TTEC
$7444万
| $831 | ﹤0.01% |
428
+136
| +47% | +$351 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4016
Hinge Health
HNGE
$90億
| $830 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$543 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4017
Ennis
EBF
$5.73億
| $829 | ﹤0.01% |
39
-497
| -93% | -$1.03万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4018
Escalade
ESCA
$2.55億
| $827 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +$74 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4019
Inspired Entertainment
INSE
$8356万
| $825 | ﹤0.01% |
100
-8
| -7% | -$60 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4020
SmartRent
SMRT
$2.38億
| $825 | ﹤0.01% |
693
-139
| -17% | -$177 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4021
Avidbank Holdings
AVBH
$3.48億
| $825 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +$61 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4022
Orion Office REIT
ONL
$1.25億
| $824 | ﹤0.01% |
285
-2,764
| -91% | -$7,567 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4023
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.9億
| $823 | ﹤0.01% |
132
-688
| -84% | -$2,970 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4024
Tenaya Therapeutics
TNYA
$8723万
| $812 | ﹤0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4025
GPGI Inc
GPGI
$32.9億
| $808 | ﹤0.01% |
51
-266
| -84% | -$3,808 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。