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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001
Sionna Therapeutics
SION
US$ 163 mi
| US$ 880 | ﹤0,01% |
20
-3
| -13% | -US$ 120 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4002
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 875 | ﹤0,01% |
7
-359
| -98% | -US$ 48,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4003
Lithium Americas
LAC
US$ 751 mi
| US$ 874 | ﹤0,01% |
227
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4004
Montauk Renewables
MNTK
US$ 303 mi
| US$ 871 | ﹤0,01% |
558
+489
| +709% | +US$ 723 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4005
Funko
FNKO
US$ 382 mi
| US$ 870 | ﹤0,01% |
148
-722
| -83% | -US$ 3,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4006
RGC Resources
RGCO
US$ 238 mi
| US$ 860 | ﹤0,01% |
36
+4
| +13% | +US$ 92 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4007
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$ 334 mi
| US$ 860 | ﹤0,01% |
32
+19
| +146% | +US$ 491 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4008
SkinHealth Systems
SKIN
US$ 70,8 mi
| US$ 857 | ﹤0,01% |
62
+8
| +15% | +US$ 122 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4009
MediWound
MDWD
US$ 155 mi
| US$ 852 | ﹤0,01% |
58
+50
| +625% | +US$ 794 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4010
CEVA Inc
CEVA
US$ 806 mi
| US$ 849 | ﹤0,01% |
18
-6
| -25% | -US$ 212 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4011
Neurogene
NGNE
US$ 471 mi
| US$ 849 | ﹤0,01% |
27
-17
| -39% | -US$ 468 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4012
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 868 mi
| US$ 836 | ﹤0,01% |
24
+6
| +33% | +US$ 199 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4013
Kingsway Corp
KWY
US$ 287 mi
| US$ 834 | ﹤0,01% |
80
-11
| -12% | -US$ 119 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4014
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,32 bi
| US$ 831 | ﹤0,01% |
95
+20
| +27% | +US$ 192 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4015
TTEC Holdings
TTEC
US$ 74,4 mi
| US$ 831 | ﹤0,01% |
428
+136
| +47% | +US$ 351 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4016
Hinge Health
HNGE
US$ 9 bi
| US$ 830 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 543 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4017
Ennis
EBF
US$ 573 mi
| US$ 829 | ﹤0,01% |
39
-497
| -93% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4018
Escalade
ESCA
US$ 255 mi
| US$ 827 | ﹤0,01% |
44
+4
| +10% | +US$ 74 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4019
Inspired Entertainment
INSE
US$ 83,6 mi
| US$ 825 | ﹤0,01% |
100
-8
| -7% | -US$ 60 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4020
SmartRent
SMRT
US$ 238 mi
| US$ 825 | ﹤0,01% |
693
-139
| -17% | -US$ 177 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4021
Avidbank Holdings
AVBH
US$ 348 mi
| US$ 825 | ﹤0,01% |
25
+2
| +9% | +US$ 61 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4022
Orion Office REIT
ONL
US$ 125 mi
| US$ 824 | ﹤0,01% |
285
-2.764
| -91% | -US$ 7,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4023
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,09 bi
| US$ 823 | ﹤0,01% |
132
-688
| -84% | -US$ 2,97 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4024
Tenaya Therapeutics
TNYA
US$ 87,2 mi
| US$ 812 | ﹤0,01% |
1.099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4025
GPGI Inc
GPGI
US$ 3,29 bi
| US$ 808 | ﹤0,01% |
51
-266
| -84% | -US$ 3,81 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.