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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 473 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
117
-3
| -3% | -USD 26 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3852
Tyra Biosciences
TYRA
USD 1406 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
44
-84
| -66% | -USD 2.78 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3853
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
USD 223 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+285
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3854
Bally's
BALY
USD 700 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
102
+72
| +240% | +USD 918 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3855
Teads Holding Co
TEAD
USD 34 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
1,804
+530
| +42% | +USD 521 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3856
Bullish
BLSH
USD 4278 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
59
-439
| -88% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3857
STAAR Surgical
STAA
USD 1134 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
48
-97
| -67% | -USD 2.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3858
Ivanhoe Electric
IE
USD 1254 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
143
-522
| -78% | -USD 6.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3859
Newegg Commerce
NEGG
USD 203 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+83
| Nuevas | +USD 2.24 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3860
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 570 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
+181
| Nuevas | +USD 1.48 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3861
InnovAge Holding
INNV
USD 1303 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
114
+11
| +11% | +USD 90 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3862
Brand Engagement Network
BNAI
USD 36.9 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3863
Daktronics
DAKT
USD 991 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
69
-224
| -76% | -USD 4.44 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3864
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 871 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
33
-180
| -85% | -USD 6.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3865
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3473 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3866
InterGroup Corp
INTG
USD 70.6 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3867
Peoples Financial Services
PFIS
USD 708 M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +USD 296 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3868
FB Bancorp
FBLA
USD 246 M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
88
+41
| +87% | +USD 581 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3869
Carriage Services
CSV
USD 562 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
34
-7
| -17% | -USD 307 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3870
Accendra Health
ACH
USD 16.7 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
381
-17
| -4% | -USD 53 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3871
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
374
+164
| +78% | +USD 647 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3872
Pangaea Logistics
PANL
USD 520 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
200
-374
| -65% | -USD 2.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3873
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4301 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
50
+12
| +32% | +USD 381 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3874
NexGen Energy
NXE
USD 5465 M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
138
-57
| -29% | -USD 648 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3875
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 561 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
103
+48
| +87% | +USD 643 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.