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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Douglas Elliman
DOUG
USD 145 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
849
+585
| +222% | +USD 1.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3827
KRONOS Worldwide
KRO
USD 900 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
237
+140
| +144% | +USD 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3828
American Vanguard Corp
AVD
USD 30.4 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
533
-91
| -15% | -USD 247 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3829
Smith & Wesson
SWBI
USD 615 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
99
+11
| +13% | +USD 165 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3830
West Fraser Timber
WFG
USD 5461 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
22
-101
| -82% | -USD 6.58 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3831
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
USD 1574 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 1.38 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3832
GigaCloud Technology
GCT
USD 2080 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
47
-163
| -78% | -USD 6.43 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3833
Greene County Bancorp
GCBC
USD 606 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
44
-6
| -12% | -USD 154 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3834
EHang Holdings
EH
USD 257 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3835
Alpha Teknova
TKNO
USD 396 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
258
+88
| +52% | +USD 349 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3836
Avino Silver & Gold Mines
ASM
USD 788 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3837
BARK
BARK
USD 69.4 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
146
+19
| +15% | +USD 178 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3838
ASP Isotopes
ASPI
USD 298 M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
234
+223
| +2,027% | +USD 1.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3839
Banc of California
BANC
USD 2839 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
71
-1,989
| -97% | -USD 37.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3840
OppFi
OPFI
USD 462 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
146
+144
| +7,200% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3841
Cardiff Oncology
CRDF
USD 70.6 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
1,115
+760
| +214% | +USD 1.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3842
The Joint Corp
JYNT
USD 102 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
165
+61
| +59% | +USD 538 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3843
Franklin Ethereum ETF
EZET
USD 48 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3844
Shoulder Innovations Inc
SI
USD 409 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
71
+69
| +3,450% | +USD 1.06 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3845
AudioEye
AEYE
USD 102 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
247
+192
| +349% | +USD 1.34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3846
Alliance Laundry Holdings
ALH
USD 4234 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
54
+25
| +86% | +USD 625 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3847
NovaGold Resources
NG
USD 2637 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
239
-1,348
| -85% | -USD 11.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3848
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 265 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3849
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8270 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3850
Information Services Group
III
USD 299 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
344
+141
| +69% | +USD 590 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.