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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Douglas Elliman
DOUG
$1.45億
| $1,503 | ﹤0.01% |
849
+585
| +222% | +$1,049 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3827
KRONOS Worldwide
KRO
$9億
| $1,500 | ﹤0.01% |
237
+140
| +144% | +$960 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3828
American Vanguard Corp
AVD
$3039万
| $1,492 | ﹤0.01% |
533
-91
| -15% | -$247 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3829
Smith & Wesson
SWBI
$6.15億
| $1,489 | ﹤0.01% |
99
+11
| +13% | +$165 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3830
West Fraser Timber
WFG
$54.6億
| $1,489 | ﹤0.01% |
22
-101
| -82% | -$6,582 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3831
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
$15.7億
| $1,489 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$1,383 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3832
GigaCloud Technology
GCT
$20.8億
| $1,485 | ﹤0.01% |
47
-163
| -78% | -$6,426 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3833
Greene County Bancorp
GCBC
$6.06億
| $1,478 | ﹤0.01% |
44
-6
| -12% | -$154 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3834
EHang Holdings
EH
$2.58億
| $1,467 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$2,090 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3835
Alpha Teknova
TKNO
$3.45億
| $1,465 | ﹤0.01% |
258
+88
| +52% | +$349 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3836
Avino Silver & Gold Mines
ASM
$7.88億
| $1,458 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$1,552 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3837
BARK
BARK
$6938万
| $1,457 | ﹤0.01% |
146
+19
| +15% | +$178 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3838
ASP Isotopes
ASPI
$2.99億
| $1,456 | ﹤0.01% |
234
+223
| +2,027% | +$1,312 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3839
Banc of California
BANC
$28.4億
| $1,450 | ﹤0.01% |
71
-1,989
| -97% | -$3.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3840
OppFi
OPFI
$4.62億
| $1,450 | ﹤0.01% |
146
+144
| +7,200% | +$1,246 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3841
Cardiff Oncology
CRDF
$7058万
| $1,449 | ﹤0.01% |
1,115
+760
| +214% | +$1,207 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3842
The Joint Corp
JYNT
$1.02億
| $1,449 | ﹤0.01% |
165
+61
| +59% | +$538 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3843
Franklin Ethereum ETF
EZET
$4796万
| $1,445 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3844
Shoulder Innovations Inc
SI
$4.09億
| $1,440 | ﹤0.01% |
71
+69
| +3,450% | +$1,059 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3845
AudioEye
AEYE
$1.02億
| $1,435 | ﹤0.01% |
247
+192
| +349% | +$1,336 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3846
Alliance Laundry Holdings
ALH
$42.3億
| $1,432 | ﹤0.01% |
54
+25
| +86% | +$625 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3847
NovaGold Resources
NG
$26.4億
| $1,427 | ﹤0.01% |
239
-1,348
| -85% | -$1.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3848
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
$2.65億
| $1,426 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3849
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.7億
| $1,419 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3850
Information Services Group
III
$2.99億
| $1,414 | ﹤0.01% |
344
+141
| +69% | +$590 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。