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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3851
Concrete Pumping Holdings
BBCP
$4.73億
| $1,409 | ﹤0.01% |
117
-3
| -3% | -$26 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3852
Tyra Biosciences
TYRA
$14.1億
| $1,406 | ﹤0.01% |
44
-84
| -66% | -$2,779 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3853
Terra Innovatum Global N.V.
NKLR
$2.23億
| $1,402 | ﹤0.01% |
+285
| 新規 | +$1,613 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3854
Bally's
BALY
$7億
| $1,399 | ﹤0.01% |
102
+72
| +240% | +$918 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3855
Teads Holding Co
TEAD
$3404万
| $1,384 | ﹤0.01% |
1,804
+530
| +42% | +$521 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3856
Bullish
BLSH
$42.8億
| $1,382 | ﹤0.01% |
59
-439
| -88% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3857
STAAR Surgical
STAA
$11.3億
| $1,378 | ﹤0.01% |
48
-97
| -67% | -$2,697 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3858
Ivanhoe Electric
IE
$12.5億
| $1,374 | ﹤0.01% |
143
-522
| -78% | -$6,593 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3859
Newegg Commerce
NEGG
$2.03億
| $1,360 | ﹤0.01% |
+83
| 新規 | +$2,236 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3860
Lucky Strike Entertainment
LUCK
$5.7億
| $1,354 | ﹤0.01% |
+181
| 新規 | +$1,477 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3861
InnovAge Holding
INNV
$13億
| $1,352 | ﹤0.01% |
114
+11
| +11% | +$90 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3862
Brand Engagement Network
BNAI
$3691万
| $1,352 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$2,059 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3863
Daktronics
DAKT
$9.9億
| $1,350 | ﹤0.01% |
69
-224
| -76% | -$4,437 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3864
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.71億
| $1,347 | ﹤0.01% |
33
-180
| -85% | -$6,786 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3865
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $1,346 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3866
InterGroup Corp
INTG
$7059万
| $1,345 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$1,061 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3867
Peoples Financial Services
PFIS
$7.08億
| $1,327 | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +$296 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3868
FB Bancorp
FBLA
$2.46億
| $1,325 | ﹤0.01% |
88
+41
| +87% | +$581 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3869
Carriage Services
CSV
$5.62億
| $1,303 | ﹤0.01% |
34
-7
| -17% | -$307 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3870
Accendra Health
ACH
$1671万
| $1,303 | ﹤0.01% |
381
-17
| -4% | -$53 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3871
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.84億
| $1,302 | ﹤0.01% |
374
+164
| +78% | +$647 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3872
Pangaea Logistics
PANL
$5.2億
| $1,300 | ﹤0.01% |
200
-374
| -65% | -$2,838 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3873
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43億
| $1,298 | ﹤0.01% |
50
+12
| +32% | +$381 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3874
NexGen Energy
NXE
$54.6億
| $1,296 | ﹤0.01% |
138
-57
| -29% | -$648 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3875
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$5.61億
| $1,288 | ﹤0.01% |
103
+48
| +87% | +$643 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。