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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3826
Douglas Elliman
DOUG
US$ 145 mi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
849
+585
| +222% | +US$ 1,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3827
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 900 mi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
237
+140
| +144% | +US$ 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3828
American Vanguard Corp
AVD
US$ 30,4 mi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
533
-91
| -15% | -US$ 247 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3829
Smith & Wesson
SWBI
US$ 615 mi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
99
+11
| +13% | +US$ 165 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3830
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,46 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
22
-101
| -82% | -US$ 6,58 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3831
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$ 1,57 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 1,38 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3832
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,08 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
47
-163
| -78% | -US$ 6,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3833
Greene County Bancorp
GCBC
US$ 606 mi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
44
-6
| -12% | -US$ 154 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3834
EHang Holdings
EH
US$ 258 mi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 2,09 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3835
Alpha Teknova
TKNO
US$ 396 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
258
+88
| +52% | +US$ 349 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3836
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$ 788 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 1,55 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3837
BARK
BARK
US$ 69,4 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
146
+19
| +15% | +US$ 178 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3838
ASP Isotopes
ASPI
US$ 299 mi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
234
+223
| +2.027% | +US$ 1,31 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3839
Banc of California
BANC
US$ 2,84 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
71
-1.989
| -97% | -US$ 37,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3840
OppFi
OPFI
US$ 462 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
146
+144
| +7.200% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3841
Cardiff Oncology
CRDF
US$ 70,6 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
1.115
+760
| +214% | +US$ 1,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3842
The Joint Corp
JYNT
US$ 102 mi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
165
+61
| +59% | +US$ 538 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3843
Franklin Ethereum ETF
EZET
US$ 48 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3844
Shoulder Innovations Inc
SI
US$ 409 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
71
+69
| +3.450% | +US$ 1,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3845
AudioEye
AEYE
US$ 102 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
247
+192
| +349% | +US$ 1,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3846
Alliance Laundry Holdings
ALH
US$ 4,23 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
54
+25
| +86% | +US$ 625 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3847
NovaGold Resources
NG
US$ 2,64 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
239
-1.348
| -85% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3848
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 265 mi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3849
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,27 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3850
Information Services Group
III
US$ 299 mi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
344
+141
| +69% | +US$ 590 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.