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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Ribbon Communications
RBBN
US$ 249 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
734
+337
| +85% | +US$ 890 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3777
Freshpet
FRPT
US$ 3,22 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
29
-939
| -97% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3778
Wise Group
WSE
US$ 10,8 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+144
| Nova | +US$ 1,72 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3779
Aimco
AIV
US$ 238 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
573
+304
| +113% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3780
Metallus
MTUS
US$ 834 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
91
-1.020
| -92% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3781
Viemed Healthcare
VMD
US$ 378 mi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
148
-22
| -13% | -US$ 218 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3782
Definitive Healthcare
DH
US$ 115 mi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
2.028
+824
| +68% | +US$ 755 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3783
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+33
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3784
Phoenix Education Partners
PXED
US$ 886 mi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
51
+33
| +183% | +US$ 986 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3785
BBB Foods
TBBB
US$ 6,94 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 1,53 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3786
Hull Tactical US ETF
HTUS
US$ 171 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
+38
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
HBT Financial
HBT
US$ 1,32 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
52
-445
| -90% | -US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
DHY
3788
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 224 mi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
93
-94
| -50% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3789
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
45
-604
| -93% | -US$ 19,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3790
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
521
-426
| -45% | -US$ 1,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3791
First Bancorp
FNLC
US$ 408 mi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
47
-8
| -15% | -US$ 237 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3792
Canadian Solar
CSIQ
US$ 626 mi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3793
WhiteFiber Inc
WYFI
US$ 410 mi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
+42
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3794
Lightspeed Commerce
LSPD
US$ 1,45 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
155
-155
| -50% | -US$ 1,44 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3795
Seaport Entertainment Group
SEG
US$ 288 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
61
+27
| +79% | +US$ 635 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3796
Meridian
MRBK
US$ 224 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
+81
| Nova | +US$ 1,54 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3797
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 171 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
688
+208
| +43% | +US$ 510 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3798
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,52 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3799
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,76 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
58
-291
| -83% | -US$ 6,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3800
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 852 mi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
21
-9
| -30% | -US$ 588 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.