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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Ribbon Communications
RBBN
250 Mio. $
| 1.717 $ | ﹤0,01 % |
734
+337
| +85 % | +890 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3777
Freshpet
FRPT
3,08 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
29
-939
| -97 % | -53.741 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3778
Wise Group
WSE
10,7 Mrd. $
| 1.715 $ | ﹤0,01 % |
+144
| Neu | +1.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3779
Aimco
AIV
237 Mio. $
| 1.702 $ | ﹤0,01 % |
573
+304
| +113 % | +1.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3780
Metallus
MTUS
846 Mio. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
91
-1.020
| -92 % | -19.153 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3781
Viemed Healthcare
VMD
373 Mio. $
| 1.687 $ | ﹤0,01 % |
148
-22
| -13 % | -218 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3782
Definitive Healthcare
DH
115 Mio. $
| 1.686 $ | ﹤0,01 % |
2.028
+824
| +68 % | +755 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3783
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 1.681 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3784
Phoenix Education Partners
PXED
895 Mio. $
| 1.675 $ | ﹤0,01 % |
51
+33
| +183 % | +986 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3785
BBB Foods
TBBB
7,05 Mrd. $
| 1.667 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3786
Hull Tactical US ETF
HTUS
171 Mio. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3787
HBT Financial
HBT
1,32 Mrd. $
| 1.664 $ | ﹤0,01 % |
52
-445
| -90 % | -12.793 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
DHY
3788
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
222 Mio. $
| 1.661 $ | ﹤0,01 % |
93
-94
| -50 % | -1.676 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3789
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
| 1.647 $ | ﹤0,01 % |
45
-604
| -93 % | -19.399 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3790
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 1.646 $ | ﹤0,01 % |
521
-426
| -45 % | -1.192 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3791
First Bancorp
FNLC
410 Mio. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
47
-8
| -15 % | -237 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3792
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3793
WhiteFiber Inc
WYFI
388 Mio. $
| 1.632 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +1.016 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3794
Lightspeed Commerce
LSPD
1,44 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
155
-155
| -50 % | -1.445 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3795
Seaport Entertainment Group
SEG
291 Mio. $
| 1.623 $ | ﹤0,01 % |
61
+27
| +79 % | +635 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3796
Meridian
MRBK
223 Mio. $
| 1.622 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +1.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3797
Claros Mortgage Trust
CMTG
171 Mio. $
| 1.616 $ | ﹤0,01 % |
688
+208
| +43 % | +510 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3798
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 1.613 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3799
Pulse Biosciences
PLSE
3,78 Mrd. $
| 1.608 $ | ﹤0,01 % |
58
-291
| -83 % | -6.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3800
Willis Lease Finance
WLFC
824 Mio. $
| 1.602 $ | ﹤0,01 % |
21
-9
| -30 % | -588 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .