Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 1.829 $ | ﹤0,01 % |
116
+67
| +137 % | +1.186 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3752
Bankwell Financial Group
BWFG
536 Mio. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
31
+18
| +138 % | +954 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3753
FS Bancorp
FSBW
345 Mio. $
| 1.822 $ | ﹤0,01 % |
42
-272
| -87 % | -11.154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3754
Eagle Bancorp Montana
EBMT
170 Mio. $
| 1.819 $ | ﹤0,01 % |
76
+10
| +15 % | +224 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3755
Evolution Petroleum
EPM
158 Mio. $
| 1.818 $ | ﹤0,01 % |
494
+370
| +298 % | +1.618 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3756
Plumas Bancorp
PLBC
439 Mio. $
| 1.811 $ | ﹤0,01 % |
31
+11
| +55 % | +582 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3757
LifeVantage
LFVN
73,8 Mio. $
| 1.810 $ | ﹤0,01 % |
290
+115
| +66 % | +696 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3758
enCore Energy
EU
136 Mio. $
| 1.800 $ | ﹤0,01 % |
1.374
+143
| +12 % | +240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3759
MVB Financial
MVBF
389 Mio. $
| 1.798 $ | ﹤0,01 % |
62
-266
| -81 % | -7.070 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3760
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
| 1.790 $ | ﹤0,01 % |
307
-172
| -36 % | -1.209 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3761
Health Catalyst
HCAT
127 Mio. $
| 1.783 $ | ﹤0,01 % |
896
+309
| +53 % | +446 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3762
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 1.778 $ | ﹤0,01 % |
65
-86
| -57 % | -2.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3763
Niagen Bioscience
NAGE
192 Mio. $
| 1.770 $ | ﹤0,01 % |
555
-158
| -22 % | -641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3764
Aura Minerals Inc
AUGO
6,55 Mrd. $
| 1.763 $ | ﹤0,01 % |
28
-97
| -78 % | -7.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3765
Pioneer Bancorp
PBFS
441 Mio. $
| 1.758 $ | ﹤0,01 % |
103
-4
| -4 % | -61 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3766
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
| 1.756 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3767
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
3,81 Mrd. $
| 1.742 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3768
Inhibikase Therapeutics
IKT
222 Mio. $
| 1.740 $ | ﹤0,01 % |
857
+644
| +302 % | +1.153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3769
Travelzoo
TZOO
51,7 Mio. $
| 1.740 $ | ﹤0,01 % |
149
+63
| +73 % | +579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3770
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
485 Mio. $
| 1.739 $ | ﹤0,01 % |
99
-124
| -56 % | -2.155 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3771
LMP Capital and Income Fund
SCD
342 Mio. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +1.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3772
BILL Holdings
BILL
4,32 Mrd. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
48
-87
| -64 % | -3.205 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3773
First Community Corp
FCCO
311 Mio. $
| 1.733 $ | ﹤0,01 % |
53
+25
| +89 % | +767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3774
Regional Management Corp
RM
302 Mio. $
| 1.730 $ | ﹤0,01 % |
42
+13
| +45 % | +477 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3775
Immuneering
IMRX
241 Mio. $
| 1.722 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .