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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
116
+67
| +137% | +US$1.19천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3752
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.36억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
31
+18
| +138% | +US$954 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3753
FS Bancorp
FSBW
US$3.45억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
42
-272
| -87% | -US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3754
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
76
+10
| +15% | +US$224 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3755
Evolution Petroleum
EPM
US$1.58억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
494
+370
| +298% | +US$1.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3756
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.39억
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
31
+11
| +55% | +US$582 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3757
LifeVantage
LFVN
US$7377만
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
290
+115
| +66% | +US$696 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3758
enCore Energy
EU
US$1.36억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
1,374
+143
| +12% | +US$240 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3759
MVB Financial
MVBF
US$3.89억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
62
-266
| -81% | -US$7.07천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3760
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$1.79천 | ﹤0.01% |
307
-172
| -36% | -US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3761
Health Catalyst
HCAT
US$1.27억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
896
+309
| +53% | +US$446 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3762
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
65
-86
| -57% | -US$2.35천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3763
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.92억
| US$1.77천 | ﹤0.01% |
555
-158
| -22% | -US$641 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3764
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.5억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
28
-97
| -78% | -US$7.64천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3765
Pioneer Bancorp
PBFS
US$4.41억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
103
-4
| -4% | -US$61 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3766
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3767
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$38.1억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3768
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.22억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
857
+644
| +302% | +US$1.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3769
Travelzoo
TZOO
US$5173만
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
149
+63
| +73% | +US$579 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3770
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.85억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
99
-124
| -56% | -US$2.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3771
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.42억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
+111
| 신규 | +US$1.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3772
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
48
-87
| -64% | -US$3.2천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3773
First Community Corp
FCCO
US$3.11억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
53
+25
| +89% | +US$767 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3774
Regional Management Corp
RM
US$3.02억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
42
+13
| +45% | +US$477 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3775
Immuneering
IMRX
US$2.41억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.