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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.79억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
117
+21
| +22% | +US$262 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3702
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.6억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3703
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
70
-1,917
| -96% | -US$5.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3704
Nerdy
NRDY
US$5219만
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
151
+52
| +53% | +US$679 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3705
Alico
ALCO
US$2.76억
| US$2.07천 | ﹤0.01% |
50
-292
| -85% | -US$1.21만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3706
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
111
+18
| +19% | +US$346 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3707
Stewart Information Services
STC
US$13.5억
| US$2.05천 | ﹤0.01% |
31
-198
| -86% | -US$1.32만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3708
CTO Realty Growth
CTO
US$7.41억
| US$2.04천 | ﹤0.01% |
95
-409
| -81% | -US$8.28천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3709
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.99억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
47
+17
| +57% | +US$691 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3710
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.53억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
188
+8
| +4% | +US$65 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3711
First Western Financial
MYFW
US$2.93억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
63
+13
| +26% | +US$370 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3712
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
39
-33
| -46% | -US$1.69천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3713
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.44억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +US$112 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3714
Legacy Housing
LEGH
US$6.67억
| US$2천 | ﹤0.01% |
76
+41
| +117% | +US$937 |
2026 Q1
1분기
|
|
3715
Ocugen
OCGN
US$2.51억
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,305
+55
| +4% | +US$84 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3716
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.99억
| US$2천 | ﹤0.01% |
51
-167
| -77% | -US$5.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3717
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$1684만
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3718
New Fortress Energy
NFE
US$1988만
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
110
-47
| -30% | -US$1.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3719
Ranpak Holdings
PACK
US$3.16억
| US$1.99천 | ﹤0.01% |
272
-20
| -7% | -US$115 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3720
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.21억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
364
+194
| +114% | +US$1.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3721
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.18억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
238
+84
| +55% | +US$837 |
2026 Q1
1분기
|
|
3722
Nano X Imaging
NNOX
US$2927만
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
1,699
+155
| +10% | +US$292 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3723
Central Puerto
CEPU
US$18.1억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
131
+77
| +143% | +US$1.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3724
AerSale
ASLE
US$2.23억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
307
+158
| +106% | +US$1.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3725
Pulmonx
LUNG
US$7860만
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
1,491
-3,334
| -69% | -US$4.59천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.