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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.94억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
125
+6
| +5% | +US$89 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3727
Oportun Financial
OPRT
US$4.23억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
339
+152
| +81% | +US$814 |
2026 Q1
1분기
|
|
3728
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
119
+16
| +16% | +US$275 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3729
Accel Entertainment
ACEL
US$8.93억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
152
+26
| +21% | +US$315 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3730
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$25.4억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
211
-64
| -23% | -US$885 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3731
Sight Sciences
SGHT
US$4.95억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
352
+91
| +35% | +US$419 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3732
Energy Recovery
ERII
US$3.41억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
211
+1
| +0.5% | +US$10 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3733
Pharvaris
PHVS
US$22.1억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$1.66천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3734
Fundrise Innovation Fund
VCX
US$8.92억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$3.14천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3735
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.03억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
62
+32
| +107% | +US$884 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3736
LoveSac
LOVE
US$2.23억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
113
+108
| +2,160% | +US$1.71천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3737
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.73억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
125
-28
| -18% | -US$441 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3738
Osprey Bitcoin Trust
OBTC
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3739
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.5억
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
272
+50
| +23% | +US$419 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3740
GameSquare
GAME
US$3044만
| US$1.88천 | ﹤0.01% |
594
-125
| -17% | -US$426 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3741
ALX Oncology
ALXO
US$1.62억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
905
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3742
EyePoint Inc
EYPT
US$3487만
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
131
-18
| -12% | -US$241 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3743
Lucid Diagnostics
LUCD
US$7848만
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
1,738
+1,339
| +336% | +US$1.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3744
Clarus
CLAR
US$1.47억
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
590
+193
| +49% | +US$556 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3745
DocGo
DCGO
US$2686만
| US$1.85천 | ﹤0.01% |
3,586
+1,400
| +64% | +US$837 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3746
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.81억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
504
+95
| +23% | +US$578 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3747
BayCom
BCML
US$3.33억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
56
-5,185
| -99% | -US$15.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3748
Core Scientific
CORZ
US$42.1억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
72
-30
| -29% | -US$706 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3749
Finward Bancorp
FNWD
US$1.89억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -US$134 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3750
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
252
+245
| +3,500% | +US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.