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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
360
+123
| +52% | +US$640 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3677
Zai Lab
ZLAB
US$24.7억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
117
-67
| -36% | -US$1.32천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3678
Delcath Systems
DCTH
US$5.12억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
176
+106
| +151% | +US$1.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3679
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.89억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
638
-1
| -0.2% | -US$4 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3680
Vivid Seats
SEAT
US$3069만
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
339
+234
| +223% | +US$1.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3681
New Mountain Finance
NMFC
US$6.35억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
308
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3682
Bank7 Corp
BSVN
US$5.6억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +US$88 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3683
Gossamer Bio
GOSS
US$5786만
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
167
+93
| +126% | +US$2.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3684
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9821만
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
1,014
-2,730
| -73% | -US$6.54천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3685
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
US$2066만
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3686
Global Water Resources
GWRS
US$2.27억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
300
+227
| +311% | +US$1.64천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3687
Lightbridge
LTBR
US$1.79억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
247
+193
| +357% | +US$2.17천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3688
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
257
+64
| +33% | +US$331 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3689
Stoke Therapeutics
STOK
US$16.6억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
66
-1,771
| -96% | -US$5.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3690
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.62억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
57
+43
| +307% | +US$1.51천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3691
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.04억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3692
Carlsmed
CARL
US$3.99억
| US$2.15천 | ﹤0.01% |
+207
| 신규 | +US$2.18천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3693
Septerna Inc
SEPN
US$19.1억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
64
-4
| -6% | -US$113 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3694
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$4.23억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
112
-1,656
| -94% | -US$3.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3695
Kaltura
KLTR
US$2.2억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
1,642
+757
| +86% | +US$1.03천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3696
Park-Ohio Holdings
PKOH
US$6.27억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
55
-6
| -10% | -US$184 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3697
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.73억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
100
+22
| +28% | +US$542 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3698
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$35.3억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
35
-42
| -55% | -US$2.33천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3699
One Liberty Properties
OLP
US$4.9억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
86
-752
| -90% | -US$1.76만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3700
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.56억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
115
+36
| +46% | +US$731 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.