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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
OptimizeRx
OPRX
US$1.72억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
439
+236
| +116% | +US$1.36천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3627
Renasant Corp
RNST
US$38억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
59
-368
| -86% | -US$1.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3628
NETGEAR
NTGR
US$6.1억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
107
+13
| +14% | +US$324 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3629
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
175
-42
| -19% | -US$604 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3630
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
169
-1,499
| -90% | -US$2.12만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3631
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3632
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.62억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
92
-22
| -19% | -US$648 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3633
Utah Medical Products
UTMD
US$2.36억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
36
+2
| +6% | +US$133 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3634
Choiceone Financial
COFS
US$5.12억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
73
+54
| +284% | +US$1.68천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3635
Mission Produce
AVO
US$10.2억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
210
-802
| -79% | -US$1.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3636
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.34억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
129
+21
| +19% | +US$375 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3637
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.2억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
291
-10,641
| -97% | -US$12.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3638
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.2억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
111
-4
| -3% | -US$74 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3639
LENZ Therapeutics
LENZ
US$9929만
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
432
+272
| +170% | +US$2.19천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3640
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.2억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3641
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$9.01억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
+58
| 신규 | +US$2.52천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3642
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.37억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
1,114
-5,028
| -82% | -US$1.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3643
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.7억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$379 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3644
JBS N.V.
JBS
US$409억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
205
+17
| +9% | +US$249 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3645
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.66억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
183
+168
| +1,120% | +US$2.45천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3646
Village Super Market
VLGEA
US$6.68억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
57
-1
| -2% | -US$43 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3647
TuHURA Biosciences
HURA
US$1.39억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
1,023
-144
| -12% | -US$335 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3648
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.07억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
683
+262
| +62% | +US$994 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3649
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3650
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.75억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
46
-217
| -83% | -US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.