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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OPRX-Symbol
3626
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
2.511 $ ﹤0,01 %
439
+236
+116 % +1.357 $
2025 Q1
5 Quartale
RNST-Symbol
3627
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
2.509 $ ﹤0,01 %
59
-368
-86 % -14.875 $
2024 Q4
6 Quartale
NTGR-Symbol
3628
NETGEAR
NTGR
610 Mio. $
2.499 $ ﹤0,01 %
107
+13
+14 % +324 $
2023 Q3
11 Quartale
SBGI-Symbol
3629
Sinclair Inc
SBGI
896 Mio. $
2.495 $ ﹤0,01 %
175
-42
-19 % -604 $
2023 Q3
11 Quartale
NFBK-Symbol
3630
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
2.490 $ ﹤0,01 %
169
-1.499
-90 % -21.211 $
2023 Q2
12 Quartale
NUMG-Symbol
3631
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
2.489 $ ﹤0,01 %
53
– –
2024 Q4
6 Quartale
CPS-Symbol
3632
Cooper-Standard Automotive
CPS
362 Mio. $
2.488 $ ﹤0,01 %
92
-22
-19 % -648 $
2024 Q4
6 Quartale
UTMD-Symbol
3633
Utah Medical Products
UTMD
236 Mio. $
2.483 $ ﹤0,01 %
36
+2
+6 % +133 $
2024 Q4
6 Quartale
COFS-Symbol
3634
Choiceone Financial
COFS
512 Mio. $
2.482 $ ﹤0,01 %
73
+54
+284 % +1.679 $
2025 Q2
4 Quartale
AVO-Symbol
3635
Mission Produce
AVO
1,02 Mrd. $
2.476 $ ﹤0,01 %
210
-802
-79 % -10.132 $
2023 Q4
10 Quartale
NPB-Symbol
3636
Northpointe Bancshares
NPB
534 Mio. $
2.474 $ ﹤0,01 %
129
+21
+19 % +375 $
2025 Q3
3 Quartale
SBSW-Symbol
3637
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,52 Mrd. $
2.470 $ ﹤0,01 %
291
-10.641
-97 % -124.086 $
2023 Q1
13 Quartale
DYN-Symbol
3638
Dyne Therapeutics
DYN
2,92 Mrd. $
2.465 $ ﹤0,01 %
111
-4
-3 % -74 $
2024 Q4
6 Quartale
LENZ-Symbol
3639
LENZ Therapeutics
LENZ
99,3 Mio. $
2.453 $ ﹤0,01 %
432
+272
+170 % +2.192 $
2025 Q1
5 Quartale
DXJ-Symbol
3640
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
2.452 $ ﹤0,01 %
42
– –
2025 Q4
2 Quartale
LSGR-Symbol
3641
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
901 Mio. $
2.446 $ ﹤0,01 %
+58
Neu +2.522 $
2026 Q2
0 Quartale
CMPX-Symbol
3642
Compass Therapeutics
CMPX
137 Mio. $
2.440 $ ﹤0,01 %
1.114
-5.028
-82 % -14.844 $
2025 Q1
5 Quartale
LLYVA-Symbol
3643
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,87 Mrd. $
2.431 $ ﹤0,01 %
24
+4
+20 % +379 $
2025 Q1
5 Quartale
JBS-Symbol
3644
JBS N.V.
JBS
40,9 Mrd. $
2.425 $ ﹤0,01 %
205
+17
+9 % +249 $
2025 Q2
4 Quartale
METC-Symbol
3645
Ramaco Resources Class A
METC
466 Mio. $
2.422 $ ﹤0,01 %
183
+168
+1.120 % +2.449 $
2025 Q1
5 Quartale
VLGEA-Symbol
3646
Village Super Market
VLGEA
668 Mio. $
2.404 $ ﹤0,01 %
57
-1
-2 % -43 $
2023 Q4
10 Quartale
HURA-Symbol
3647
TuHURA Biosciences
HURA
139 Mio. $
2.393 $ ﹤0,01 %
1.023
-144
-12 % -335 $
2025 Q3
3 Quartale
VYGR-Symbol
3648
Voyager Therapeutics
VYGR
107 Mio. $
2.392 $ ﹤0,01 %
683
+262
+62 % +994 $
2025 Q1
5 Quartale
GSBD-Symbol
3649
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
2.370 $ ﹤0,01 %
250
– –
2022 Q4
14 Quartale
FDBC-Symbol
3650
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
375 Mio. $
2.365 $ ﹤0,01 %
46
-217
-83 % -10.129 $
2025 Q1
5 Quartale
144 145
146
147 148

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .