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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RMR-Symbol
3651
The RMR Group
RMR
304 Mio. $
2.361 $ ﹤0,01 %
115
-547
-83 % -10.348 $
2025 Q1
5 Quartale
PCRX-Symbol
3652
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
2.359 $ ﹤0,01 %
93
-367
-80 % -8.675 $
2024 Q4
6 Quartale
CGCB-Symbol
3653
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,55 Mrd. $
2.356 $ ﹤0,01 %
90
– –
2025 Q3
3 Quartale
MAMA-Symbol
3654
Mama's Creations
MAMA
626 Mio. $
2.356 $ ﹤0,01 %
132
+5
+4 % +76 $
2024 Q4
6 Quartale
RCKY-Symbol
3655
Rocky Brands
RCKY
357 Mio. $
2.350 $ ﹤0,01 %
57
-7
-11 % -274 $
2023 Q3
11 Quartale
AEBI-Symbol
3656
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
868 Mio. $
2.346 $ ﹤0,01 %
187
-117
-38 % -1.382 $
2025 Q3
3 Quartale
PHYL-Symbol
3657
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,49 Mrd. $
2.337 $ ﹤0,01 %
67
-17
-20 % -596 $
2024 Q4
6 Quartale
PNRG-Symbol
3658
PrimeEnergy Resources
PNRG
320 Mio. $
2.336 $ ﹤0,01 %
14
+9
+180 % +1.906 $
2026 Q1
1 Quartal
VNOM-Symbol
3659
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
2.332 $ ﹤0,01 %
55
-255
-82 % -11.778 $
2025 Q2
4 Quartale
FVCB-Symbol
3660
FVCBankcorp
FVCB
327 Mio. $
2.329 $ ﹤0,01 %
133
+48
+56 % +766 $
2025 Q2
4 Quartale
RYAM-Symbol
3661
Rayonier Advanced Materials
RYAM
462 Mio. $
2.319 $ ﹤0,01 %
295
-435
-60 % -3.945 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
3662
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
2.317 $ ﹤0,01 %
+21
Neu +2.315 $
2026 Q2
0 Quartale
HUCK-Symbol
3663
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
2.308 $ ﹤0,01 %
737
-246
-25 % -823 $
2024 Q4
6 Quartale
MTW-Symbol
3664
Manitowoc
MTW
799 Mio. $
2.306 $ ﹤0,01 %
166
-110
-40 % -1.397 $
2025 Q2
4 Quartale
PBYI-Symbol
3665
Puma Biotechnology
PBYI
581 Mio. $
2.303 $ ﹤0,01 %
284
-76
-21 % -556 $
2025 Q1
5 Quartale
BVS-Symbol
3666
Bioventus
BVS
1,03 Mrd. $
2.294 $ ﹤0,01 %
243
-755
-76 % -7.209 $
2024 Q4
6 Quartale
CBLL-Symbol
3667
CeriBell Inc
CBLL
1,05 Mrd. $
2.294 $ ﹤0,01 %
118
-93
-44 % -1.765 $
2025 Q1
5 Quartale
HYDB-Symbol
3668
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
2.292 $ ﹤0,01 %
49
-3
-6 % -140 $
2024 Q4
6 Quartale
PSNL-Symbol
3669
Personalis
PSNL
1,69 Mrd. $
2.278 $ ﹤0,01 %
170
-2
-1 % -16 $
2025 Q2
4 Quartale
AKBA-Symbol
3670
Akebia Therapeutics
AKBA
156 Mio. $
2.276 $ ﹤0,01 %
1.997
+1.470
+279 % +1.750 $
2026 Q1
1 Quartal
VENU-Symbol
3671
Venu Holding Corp
VENU
72,9 Mio. $
2.270 $ ﹤0,01 %
1.000
+999
+99.900 % +3.575 $
2025 Q2
4 Quartale
CNXN-Symbol
3672
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
2.263 $ ﹤0,01 %
31
-10
-24 % -667 $
2022 Q3
15 Quartale
CFBK-Symbol
3673
CF Bankshares
CFBK
224 Mio. $
2.261 $ ﹤0,01 %
69
-5
-7 % -145 $
2025 Q3
3 Quartale
TV-Symbol
3674
Televisa
TV
1,26 Mrd. $
2.255 $ ﹤0,01 %
832
-3.978
-83 % -11.409 $
2025 Q1
5 Quartale
CVLG-Symbol
3675
Covenant Logistics
CVLG
755 Mio. $
2.254 $ ﹤0,01 %
51
+4
+9 % +146 $
2024 Q4
6 Quartale
145 146
147
148 149

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Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
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Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .