EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.06億
| US$2,398 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
3652
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.98億
| US$2,389 | ﹤0.01% |
44
-2
| -4% | -US$107 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3653
Arq
ARQ
US$1.26億
| US$2,388 | ﹤0.01% |
1,209
-603
| -33% | -US$1,289 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3654
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.43億
| US$2,381 | ﹤0.01% |
85
-75
| -47% | -US$2,194 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3655
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6億
| US$2,379 | ﹤0.01% |
95
+2
| +2% | +US$51 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3656
Intuitive Machines
LUNR
US$19.4億
| US$2,363 | ﹤0.01% |
166
+8
| +5% | +US$124 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3657
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.76億
| US$2,344 | ﹤0.01% |
1,260
-1,469
| -54% | -US$5,472 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3658
Taboola.com
TBLA
US$5.72億
| US$2,339 | ﹤0.01% |
696
-2,347
| -77% | -US$1.01萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3659
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.89億
| US$2,332 | ﹤0.01% |
761
-631
| -45% | -US$2,454 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3660
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$2,329 | ﹤0.01% |
52
-14
| -21% | -US$660 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3661
EHang Holdings
EH
US$3.12億
| US$2,317 | ﹤0.01% |
549
+325
| +145% | +US$1,665 |
2026 Q2
1季度
|
|
3662
First Community Corp
FCCO
US$3.11億
| US$2,316 | ﹤0.01% |
72
+19
| +36% | +US$637 |
2025 Q3
4個季度
|
|
3663
Frontier Group Holdings
ULCC
US$19.2億
| US$2,310 | ﹤0.01% |
387
-195
| -34% | -US$1,240 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3664
BrightSpire Capital
BRSP
US$4.2億
| US$2,309 | ﹤0.01% |
603
-20,263
| -97% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3665
iHeartMedia
IHRT
US$2.74億
| US$2,306 | ﹤0.01% |
1,098
-329
| -23% | -US$1,046 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3666
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$20.9億
| US$2,304 | ﹤0.01% |
65
-9
| -12% | -US$351 |
2026 Q2
1季度
|
|
3667
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.85億
| US$2,300 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
3668
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.96億
| US$2,299 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
3669
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$18.6億
| US$2,286 | ﹤0.01% |
58
-43
| -43% | -US$1,737 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3670
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.08億
| US$2,285 | ﹤0.01% |
66
+4
| +6% | +US$134 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3671
United States Antimony
UAMY
US$5.19億
| US$2,281 | ﹤0.01% |
547
+295
| +117% | +US$1,611 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3672
Spok Holdings
SPOK
US$2.51億
| US$2,277 | ﹤0.01% |
217
+142
| +189% | +US$1,516 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3673
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7億
| US$2,273 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
3674
Advantage Solutions
ADV
US$4.23億
| US$2,259 | ﹤0.01% |
87
+11
| +14% | +US$383 |
2024 Q3
8個季度
|
|
3675
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$68.7億
| US$2,248 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。