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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
The RMR Group
RMR
USD 299 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
115
-547
| -83% | -USD 10.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3652
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1454 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
93
-367
| -80% | -USD 8.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3653
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6553 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3654
Mama's Creations
MAMA
USD 604 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
132
+5
| +4% | +USD 76 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3655
Rocky Brands
RCKY
USD 351 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
57
-7
| -11% | -USD 274 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3656
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
USD 858 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
187
-117
| -38% | -USD 1.38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3657
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1494 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
67
-17
| -20% | -USD 596 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3658
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 341 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +USD 1.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3659
Viper Energy
VNOM
USD 9125 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
55
-255
| -82% | -USD 11.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3660
FVCBankcorp
FVCB
USD 308 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
133
+48
| +56% | +USD 766 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3661
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 453 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
295
-435
| -60% | -USD 3.94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3662
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3663
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 146 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
737
-246
| -25% | -USD 823 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3664
Manitowoc
MTW
USD 802 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
166
-110
| -40% | -USD 1.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3665
Puma Biotechnology
PBYI
USD 569 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
284
-76
| -21% | -USD 556 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3666
Bioventus
BVS
USD 1022 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
243
-755
| -76% | -USD 7.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3667
CeriBell Inc
CBLL
USD 1041 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
118
-93
| -44% | -USD 1.76 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3668
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1524 M
| USD 2.29 k | ﹤0.01% |
49
-3
| -6% | -USD 140 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3669
Personalis
PSNL
USD 1693 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
170
-2
| -1% | -USD 16 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3670
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 157 M
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
1,997
+1,470
| +279% | +USD 1.75 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3671
Venu Holding Corp
VENU
USD 74.6 M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
1,000
+999
| +99,900% | +USD 3.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3672
PC Connection
CNXN
USD 2238 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
31
-10
| -24% | -USD 667 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3673
CF Bankshares
CFBK
USD 224 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
69
-5
| -7% | -USD 145 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3674
Televisa
TV
USD 1244 M
| USD 2.26 k | ﹤0.01% |
832
-3,978
| -83% | -USD 11.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3675
Covenant Logistics
CVLG
USD 741 M
| USD 2.25 k | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +USD 146 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.