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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1340 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
+457
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3602
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
USD 2322 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +USD 1.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3603
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1510 M
| USD 2.62 k | ﹤0.01% |
57
-23
| -29% | -USD 970 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3604
Dejó de cotizar
American Express Global Business Travel
GBTG
| USD 2.61 k | ﹤0.01% |
278
+184
| +196% | +USD 1.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3605
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
USD 335 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3606
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
153
-699
| -82% | -USD 11.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3607
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
127
-212
| -63% | -USD 4.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3608
Cadiz
CDZI
USD 367 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
621
-142
| -19% | -USD 633 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3609
Zevia
ZVIA
USD 92.3 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
1,586
+971
| +158% | +USD 1.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3610
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 254 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
229
-1,935
| -89% | -USD 28.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3611
Saul Centers
BFS
USD 725 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
69
-235
| -77% | -USD 8.21 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3612
Trueblue
TBI
USD 284 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
370
+222
| +150% | +USD 1.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3613
Aktis Oncology
AKTS
USD 875 M
| USD 2.58 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
Kestra Medical Technologies
KMTS
USD 1713 M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
101
+25
| +33% | +USD 523 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3615
Anbio Biotechnology
NNNN
USD 167 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
187
-79
| -30% | -USD 1.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3616
Medline Inc
MDLN
USD 29.9 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
65
+21
| +48% | +USD 846 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3617
TSS Inc
TSSI
USD 196 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
208
-56
| -21% | -USD 755 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3618
OraSure Technologies
OSUR
USD 285 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
572
+317
| +124% | +USD 1.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3619
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
53
-1,174
| -96% | -USD 56.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3620
Build-A-Bear
BBW
USD 293 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
83
-178
| -68% | -USD 6.39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3621
Adeia
ADEA
USD 2339 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +USD 148 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3622
indie Semiconductor
INDI
USD 378 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
563
-273
| -33% | -USD 1.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3623
Mach Natural Resources
MNR
USD 1815 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3624
Torrid Holdings
CURV
USD 204 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
1,352
+832
| +160% | +USD 1.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3625
BlackRock TCP Capital
TCPC
USD 337 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.