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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,34 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
+457
| Nova | +US$ 1,96 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3602
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$ 2,32 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
9
+7
| +350% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3603
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,51 bi
| US$ 2,62 mil | ﹤0,01% |
57
-23
| -29% | -US$ 970 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3604
Deslistada
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$ 2,61 mil | ﹤0,01% |
278
+184
| +196% | +US$ 1,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3605
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$ 335 mi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3606
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
153
-699
| -82% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3607
Chime Financial
CHYM
US$ 11,2 bi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
127
-212
| -63% | -US$ 4,12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3608
Cadiz
CDZI
US$ 367 mi
| US$ 2,6 mil | ﹤0,01% |
621
-142
| -19% | -US$ 633 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3609
Zevia
ZVIA
US$ 92,3 mi
| US$ 2,59 mil | ﹤0,01% |
1.586
+971
| +158% | +US$ 1,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3610
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 254 mi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
229
-1.935
| -89% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3611
Saul Centers
BFS
US$ 725 mi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
69
-235
| -77% | -US$ 8,21 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3612
Trueblue
TBI
US$ 284 mi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
370
+222
| +150% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3613
Aktis Oncology
AKTS
US$ 875 mi
| US$ 2,58 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3614
Kestra Medical Technologies
KMTS
US$ 1,71 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
101
+25
| +33% | +US$ 523 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3615
Anbio Biotechnology
NNNN
US$ 167 mi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
187
-79
| -30% | -US$ 1,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3616
Medline Inc
MDLN
US$ 29,9 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
65
+21
| +48% | +US$ 846 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3617
TSS Inc
TSSI
US$ 196 mi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
208
-56
| -21% | -US$ 755 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3618
OraSure Technologies
OSUR
US$ 285 mi
| US$ 2,55 mil | ﹤0,01% |
572
+317
| +124% | +US$ 1,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3619
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
53
-1.174
| -96% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3620
Build-A-Bear
BBW
US$ 293 mi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
83
-178
| -68% | -US$ 6,39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3621
Adeia
ADEA
US$ 2,34 bi
| US$ 2,54 mil | ﹤0,01% |
77
+5
| +7% | +US$ 148 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3622
indie Semiconductor
INDI
US$ 378 mi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
563
-273
| -33% | -US$ 1,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3623
Mach Natural Resources
MNR
US$ 1,81 bi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3624
Torrid Holdings
CURV
US$ 204 mi
| US$ 2,53 mil | ﹤0,01% |
1.352
+832
| +160% | +US$ 1,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3625
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 337 mi
| US$ 2,52 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.