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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,34 Mrd. $
| 2.623 $ | ﹤0,01 % |
+457
| Neu | +1.963 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3602
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
2,32 Mrd. $
| 2.621 $ | ﹤0,01 % |
9
+7
| +350 % | +1.702 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3603
Amalgamated Financial
AMAL
1,51 Mrd. $
| 2.616 $ | ﹤0,01 % |
57
-23
| -29 % | -970 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3604
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 2.609 $ | ﹤0,01 % |
278
+184
| +196 % | +1.492 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3605
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
335 Mio. $
| 2.605 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3606
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 2.601 $ | ﹤0,01 % |
153
-699
| -82 % | -11.573 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3607
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 2.601 $ | ﹤0,01 % |
127
-212
| -63 % | -4.115 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3608
Cadiz
CDZI
367 Mio. $
| 2.595 $ | ﹤0,01 % |
621
-142
| -19 % | -633 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3609
Zevia
ZVIA
92,3 Mio. $
| 2.586 $ | ﹤0,01 % |
1.586
+971
| +158 % | +1.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3610
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
254 Mio. $
| 2.583 $ | ﹤0,01 % |
229
-1.935
| -89 % | -28.476 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3611
Saul Centers
BFS
725 Mio. $
| 2.580 $ | ﹤0,01 % |
69
-235
| -77 % | -8.209 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3612
Trueblue
TBI
284 Mio. $
| 2.580 $ | ﹤0,01 % |
370
+222
| +150 % | +1.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3613
Aktis Oncology
AKTS
875 Mio. $
| 2.578 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +1.643 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3614
Kestra Medical Technologies
KMTS
1,71 Mrd. $
| 2.569 $ | ﹤0,01 % |
101
+25
| +33 % | +523 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3615
Anbio Biotechnology
NNNN
167 Mio. $
| 2.564 $ | ﹤0,01 % |
187
-79
| -30 % | -1.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3616
Medline Inc
MDLN
29,9 Mrd. $
| 2.564 $ | ﹤0,01 % |
65
+21
| +48 % | +846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3617
TSS Inc
TSSI
196 Mio. $
| 2.558 $ | ﹤0,01 % |
208
-56
| -21 % | -755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3618
OraSure Technologies
OSUR
285 Mio. $
| 2.551 $ | ﹤0,01 % |
572
+317
| +124 % | +1.121 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3619
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2.542 $ | ﹤0,01 % |
53
-1.174
| -96 % | -56.187 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3620
Build-A-Bear
BBW
293 Mio. $
| 2.541 $ | ﹤0,01 % |
83
-178
| -68 % | -6.387 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3621
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 2.536 $ | ﹤0,01 % |
77
+5
| +7 % | +148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3622
indie Semiconductor
INDI
378 Mio. $
| 2.528 $ | ﹤0,01 % |
563
-273
| -33 % | -1.089 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3623
Mach Natural Resources
MNR
1,81 Mrd. $
| 2.528 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3624
Torrid Holdings
CURV
204 Mio. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
1.352
+832
| +160 % | +1.454 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3625
BlackRock TCP Capital
TCPC
337 Mio. $
| 2.520 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .