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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$13.4억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+457
| 신규 | +US$1.96천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3602
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$23.2억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$1.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3603
Amalgamated Financial
AMAL
US$15.1억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
57
-23
| -29% | -US$970 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3604
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
278
+184
| +196% | +US$1.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3605
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$3.35억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3606
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
153
-699
| -82% | -US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3607
Chime Financial
CHYM
US$112억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
127
-212
| -63% | -US$4.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3608
Cadiz
CDZI
US$3.67억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
621
-142
| -19% | -US$633 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3609
Zevia
ZVIA
US$9233만
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
1,586
+971
| +158% | +US$1.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3610
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.54억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
229
-1,935
| -89% | -US$2.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3611
Saul Centers
BFS
US$7.25억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
69
-235
| -77% | -US$8.21천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3612
Trueblue
TBI
US$2.84억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
370
+222
| +150% | +US$1.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3613
Aktis Oncology
AKTS
US$8.75억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3614
Kestra Medical Technologies
KMTS
US$17.1억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
101
+25
| +33% | +US$523 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3615
Anbio Biotechnology
NNNN
US$1.67억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
187
-79
| -30% | -US$1.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3616
Medline Inc
MDLN
US$299억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
65
+21
| +48% | +US$846 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3617
TSS Inc
TSSI
US$1.96억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
208
-56
| -21% | -US$755 |
2026 Q1
1분기
|
|
3618
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85억
| US$2.55천 | ﹤0.01% |
572
+317
| +124% | +US$1.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3619
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
53
-1,174
| -96% | -US$5.62만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3620
Build-A-Bear
BBW
US$2.93억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
83
-178
| -68% | -US$6.39천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3621
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
77
+5
| +7% | +US$148 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3622
indie Semiconductor
INDI
US$3.78억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
563
-273
| -33% | -US$1.09천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3623
Mach Natural Resources
MNR
US$18.1억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3624
Torrid Holdings
CURV
US$2.04억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
1,352
+832
| +160% | +US$1.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3625
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.37억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.