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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
The RMR Group
RMR
US$3.04억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
115
-547
| -83% | -US$1.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3652
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
93
-367
| -80% | -US$8.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3653
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.5억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3654
Mama's Creations
MAMA
US$6.26억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
132
+5
| +4% | +US$76 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3655
Rocky Brands
RCKY
US$3.57억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
57
-7
| -11% | -US$274 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3656
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.68억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
187
-117
| -38% | -US$1.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3657
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.9억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
67
-17
| -20% | -US$596 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3658
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.2억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +US$1.91천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3659
Viper Energy
VNOM
US$88.2억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
55
-255
| -82% | -US$1.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3660
FVCBankcorp
FVCB
US$3.27억
| US$2.33천 | ﹤0.01% |
133
+48
| +56% | +US$766 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3661
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.62억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
295
-435
| -60% | -US$3.94천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3662
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3663
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
737
-246
| -25% | -US$823 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3664
Manitowoc
MTW
US$7.99억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
166
-110
| -40% | -US$1.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3665
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
284
-76
| -21% | -US$556 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3666
Bioventus
BVS
US$10.3억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
243
-755
| -76% | -US$7.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3667
CeriBell Inc
CBLL
US$10.5억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
118
-93
| -44% | -US$1.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3668
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
49
-3
| -6% | -US$140 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3669
Personalis
PSNL
US$16.9억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
170
-2
| -1% | -US$16 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3670
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.56억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
1,997
+1,470
| +279% | +US$1.75천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3671
Venu Holding Corp
VENU
US$7291만
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
1,000
+999
| +99,900% | +US$3.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3672
PC Connection
CNXN
US$22.3억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
31
-10
| -24% | -US$667 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3673
CF Bankshares
CFBK
US$2.24억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
69
-5
| -7% | -US$145 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3674
Televisa
TV
US$12.6억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
832
-3,978
| -83% | -US$1.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3675
Covenant Logistics
CVLG
US$7.55억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
51
+4
| +9% | +US$146 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.