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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
The RMR Group
RMR
US$ 299 mi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
115
-547
| -83% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3652
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
93
-367
| -80% | -US$ 8,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3653
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,55 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3654
Mama's Creations
MAMA
US$ 604 mi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
132
+5
| +4% | +US$ 76 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3655
Rocky Brands
RCKY
US$ 351 mi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
57
-7
| -11% | -US$ 274 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3656
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$ 858 mi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
187
-117
| -38% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3657
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,49 bi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
67
-17
| -20% | -US$ 596 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3658
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$ 341 mi
| US$ 2,34 mil | ﹤0,01% |
14
+9
| +180% | +US$ 1,91 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3659
Viper Energy
VNOM
US$ 9,13 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
55
-255
| -82% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3660
FVCBankcorp
FVCB
US$ 308 mi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
133
+48
| +56% | +US$ 766 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3661
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 453 mi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
295
-435
| -60% | -US$ 3,94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3662
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 2,32 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 2,32 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3663
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 146 mi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
737
-246
| -25% | -US$ 823 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3664
Manitowoc
MTW
US$ 802 mi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
166
-110
| -40% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3665
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 569 mi
| US$ 2,3 mil | ﹤0,01% |
284
-76
| -21% | -US$ 556 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3666
Bioventus
BVS
US$ 1,02 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
243
-755
| -76% | -US$ 7,21 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3667
CeriBell Inc
CBLL
US$ 1,04 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
118
-93
| -44% | -US$ 1,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3668
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 2,29 mil | ﹤0,01% |
49
-3
| -6% | -US$ 140 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3669
Personalis
PSNL
US$ 1,69 bi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
170
-2
| -1% | -US$ 16 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3670
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 157 mi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
1.997
+1.470
| +279% | +US$ 1,75 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3671
Venu Holding Corp
VENU
US$ 74,6 mi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
1.000
+999
| +99.900% | +US$ 3,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3672
PC Connection
CNXN
US$ 2,24 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
31
-10
| -24% | -US$ 667 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3673
CF Bankshares
CFBK
US$ 224 mi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
69
-5
| -7% | -US$ 145 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3674
Televisa
TV
US$ 1,24 bi
| US$ 2,26 mil | ﹤0,01% |
832
-3.978
| -83% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3675
Covenant Logistics
CVLG
US$ 741 mi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
51
+4
| +9% | +US$ 146 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.