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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 279 mi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
117
+21
| +22% | +US$ 262 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3702
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,66 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3703
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,18 bi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
70
-1.917
| -96% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3704
Nerdy
NRDY
US$ 52,2 mi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
151
+52
| +53% | +US$ 679 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3705
Alico
ALCO
US$ 276 mi
| US$ 2,07 mil | ﹤0,01% |
50
-292
| -85% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3706
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,8 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
111
+18
| +19% | +US$ 346 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3707
Stewart Information Services
STC
US$ 1,35 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
31
-198
| -86% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3708
CTO Realty Growth
CTO
US$ 741 mi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
95
-409
| -81% | -US$ 8,28 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3709
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 399 mi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
47
+17
| +57% | +US$ 691 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3710
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$ 353 mi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
188
+8
| +4% | +US$ 65 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3711
First Western Financial
MYFW
US$ 293 mi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
63
+13
| +26% | +US$ 370 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3712
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 2,02 mil | ﹤0,01% |
39
-33
| -46% | -US$ 1,69 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3713
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 344 mi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
27
+2
| +8% | +US$ 112 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3714
Legacy Housing
LEGH
US$ 667 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
76
+41
| +117% | +US$ 937 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3715
Ocugen
OCGN
US$ 251 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
1.305
+55
| +4% | +US$ 84 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3716
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 899 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
51
-167
| -77% | -US$ 5,15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3717
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
US$ 16,8 mi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3718
New Fortress Energy
NFE
US$ 19,9 mi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
110
-47
| -30% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3719
Ranpak Holdings
PACK
US$ 316 mi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
272
-20
| -7% | -US$ 115 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3720
Riverview Bancorp
RVSB
US$ 121 mi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
364
+194
| +114% | +US$ 1,07 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3721
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$ 218 mi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
238
+84
| +55% | +US$ 837 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3722
Nano X Imaging
NNOX
US$ 29,3 mi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
1.699
+155
| +10% | +US$ 292 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3723
Central Puerto
CEPU
US$ 1,81 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
131
+77
| +143% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3724
AerSale
ASLE
US$ 223 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
307
+158
| +106% | +US$ 1,03 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3725
Pulmonx
LUNG
US$ 78,6 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
1.491
-3.334
| -69% | -US$ 4,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.