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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 279 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
117
+21
| +22% | +USD 262 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3702
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5662 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3703
Heritage Financial
HFWA
USD 1183 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
70
-1,917
| -96% | -USD 52.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3704
Nerdy
NRDY
USD 52.2 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
151
+52
| +53% | +USD 679 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3705
Alico
ALCO
USD 276 M
| USD 2.07 k | ﹤0.01% |
50
-292
| -85% | -USD 12.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3706
Capri Holdings
CPRI
USD 1804 M
| USD 2.06 k | ﹤0.01% |
111
+18
| +19% | +USD 346 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3707
Stewart Information Services
STC
USD 1345 M
| USD 2.05 k | ﹤0.01% |
31
-198
| -86% | -USD 13.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3708
CTO Realty Growth
CTO
USD 741 M
| USD 2.04 k | ﹤0.01% |
95
-409
| -81% | -USD 8.28 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3709
Natural Gas Services Group
NGS
USD 399 M
| USD 2.03 k | ﹤0.01% |
47
+17
| +57% | +USD 691 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3710
Fennec Pharmaceuticals
FENC
USD 353 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
188
+8
| +4% | +USD 65 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3711
First Western Financial
MYFW
USD 293 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
63
+13
| +26% | +USD 370 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3712
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4396 M
| USD 2.02 k | ﹤0.01% |
39
-33
| -46% | -USD 1.69 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3713
Flexsteel Industries
FLXS
USD 344 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +USD 112 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3714
Legacy Housing
LEGH
USD 667 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
76
+41
| +117% | +USD 937 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3715
Ocugen
OCGN
USD 251 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
1,305
+55
| +4% | +USD 84 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3716
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 899 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
51
-167
| -77% | -USD 5.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3717
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
USD 16.8 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3718
New Fortress Energy
NFE
USD 19.9 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
110
-47
| -30% | -USD 1.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3719
Ranpak Holdings
PACK
USD 316 M
| USD 1.99 k | ﹤0.01% |
272
-20
| -7% | -USD 115 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3720
Riverview Bancorp
RVSB
USD 121 M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
364
+194
| +114% | +USD 1.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3721
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
USD 218 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
238
+84
| +55% | +USD 837 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3722
Nano X Imaging
NNOX
USD 29.3 M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
1,699
+155
| +10% | +USD 292 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3723
Central Puerto
CEPU
USD 1814 M
| USD 1.95 k | ﹤0.01% |
131
+77
| +143% | +USD 1.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3724
AerSale
ASLE
USD 223 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
307
+158
| +106% | +USD 1.03 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3725
Pulmonx
LUNG
USD 78.6 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
1,491
-3,334
| -69% | -USD 4.59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.