¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Vitesse Energy
VTS
USD 768 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
116
+67
| +137% | +USD 1.19 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3752
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 536 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
31
+18
| +138% | +USD 954 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3753
FS Bancorp
FSBW
USD 345 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
42
-272
| -87% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3754
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 170 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
76
+10
| +15% | +USD 224 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3755
Evolution Petroleum
EPM
USD 158 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
494
+370
| +298% | +USD 1.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3756
Plumas Bancorp
PLBC
USD 439 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
31
+11
| +55% | +USD 582 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3757
LifeVantage
LFVN
USD 73.8 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
290
+115
| +66% | +USD 696 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3758
enCore Energy
EU
USD 136 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
1,374
+143
| +12% | +USD 240 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3759
MVB Financial
MVBF
USD 389 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
62
-266
| -81% | -USD 7.07 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3760
Designer Brands
DBI
USD 325 M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
307
-172
| -36% | -USD 1.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3761
Health Catalyst
HCAT
USD 127 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
896
+309
| +53% | +USD 446 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3762
Distribution Solutions Group
DSGR
USD 1619 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
65
-86
| -57% | -USD 2.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3763
Niagen Bioscience
NAGE
USD 192 M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
555
-158
| -22% | -USD 641 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3764
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6545 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
28
-97
| -78% | -USD 7.64 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3765
Pioneer Bancorp
PBFS
USD 441 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
103
-4
| -4% | -USD 61 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3766
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1348 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3767
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
USD 3810 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3768
Inhibikase Therapeutics
IKT
USD 222 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
857
+644
| +302% | +USD 1.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3769
Travelzoo
TZOO
USD 51.7 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
149
+63
| +73% | +USD 579 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3770
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
USD 485 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
99
-124
| -56% | -USD 2.16 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3771
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 342 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
+111
| Nuevas | +USD 1.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3772
BILL Holdings
BILL
USD 4324 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
48
-87
| -64% | -USD 3.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3773
First Community Corp
FCCO
USD 311 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
53
+25
| +89% | +USD 767 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3774
Regional Management Corp
RM
USD 302 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
42
+13
| +45% | +USD 477 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3775
Immuneering
IMRX
USD 241 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.