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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Ribbon Communications
RBBN
USD 250 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
734
+337
| +85% | +USD 890 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3777
Freshpet
FRPT
USD 3081 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
29
-939
| -97% | -USD 53.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3778
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3779
Aimco
AIV
USD 237 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
573
+304
| +113% | +USD 1.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3780
Metallus
MTUS
USD 846 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
91
-1,020
| -92% | -USD 19.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3781
Viemed Healthcare
VMD
USD 373 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
148
-22
| -13% | -USD 218 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3782
Definitive Healthcare
DH
USD 115 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
2,028
+824
| +68% | +USD 755 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3783
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3784
Phoenix Education Partners
PXED
USD 895 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
51
+33
| +183% | +USD 986 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3785
BBB Foods
TBBB
USD 7053 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3786
Hull Tactical US ETF
HTUS
USD 171 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3787
HBT Financial
HBT
USD 1318 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
52
-445
| -90% | -USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
DHY
3788
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 222 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
93
-94
| -50% | -USD 1.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3789
MarineMax
HZO
USD 1162 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
45
-604
| -93% | -USD 19.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3790
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
521
-426
| -45% | -USD 1.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3791
First Bancorp
FNLC
USD 410 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
47
-8
| -15% | -USD 237 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3792
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3793
WhiteFiber Inc
WYFI
USD 388 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3794
Lightspeed Commerce
LSPD
USD 1439 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
155
-155
| -50% | -USD 1.44 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3795
Seaport Entertainment Group
SEG
USD 291 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
61
+27
| +79% | +USD 635 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3796
Meridian
MRBK
USD 223 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 1.54 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3797
Claros Mortgage Trust
CMTG
USD 171 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
688
+208
| +43% | +USD 510 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3798
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1523 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3799
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3782 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
58
-291
| -83% | -USD 6.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3800
Willis Lease Finance
WLFC
USD 824 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -USD 588 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.