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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
West Bancorporation
WTBA
USD 519 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
60
-382
| -86% | -USD 9.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3802
Pennant Group
PNTG
USD 1463 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
43
-8
| -16% | -USD 261 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3803
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1640 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3804
Capital City Bank Group
CCBG
USD 865 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
32
-321
| -91% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3805
Tilray
TLRY
USD 415 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
352
+196
| +126% | +USD 1.12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3806
FRP Holdings
FRPH
USD 366 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
63
-271
| -81% | -USD 6.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3807
Dejó de cotizar
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
42
-55
| -57% | -USD 2.04 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3808
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 885 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
77
+1
| +1% | +USD 21 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3809
Telesat
TSAT
USD 648 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3810
MNTN Inc
MNTN
USD 724 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
170
-1,389
| -89% | -USD 12.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3811
AlTi Global
ALTI
USD 297 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
432
+198
| +85% | +USD 685 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3812
Mesoblast
MESO
USD 1595 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
115
-41
| -26% | -USD 609 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3813
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1047 M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
46
-3
| -6% | -USD 93 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3814
BV Financial
BVFL
USD 187 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
73
+5
| +7% | +USD 100 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3815
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 480 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3816
OneWater Marine
ONEW
USD 156 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
136
+122
| +871% | +USD 1.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3817
Coty
COTY
USD 2845 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
709
-223
| -24% | -USD 481 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3818
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1802 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +USD 364 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3819
Hippo Holdings
HIPO
USD 1014 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
54
+12
| +29% | +USD 319 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3820
Farmland Partners
FPI
USD 447 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
157
-68
| -30% | -USD 724 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3821
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
USD 90.7 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
166
-712
| -81% | -USD 6.15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3822
Assembly Biosciences
ASMB
USD 404 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3823
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 252 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
244
+108
| +79% | +USD 593 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3824
Target Hospitality
TH
USD 1350 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
74
-56
| -43% | -USD 936 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3825
Core Laboratories
CLB
USD 455 M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
129
-513
| -80% | -USD 7.32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.