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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
West Bancorporation
WTBA
US$ 519 mi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
60
-382
| -86% | -US$ 9,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3802
Pennant Group
PNTG
US$ 1,46 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
43
-8
| -16% | -US$ 261 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3803
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,64 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
199
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3804
Capital City Bank Group
CCBG
US$ 865 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
32
-321
| -91% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3805
Tilray
TLRY
US$ 415 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
352
+196
| +126% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3806
FRP Holdings
FRPH
US$ 366 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
63
-271
| -81% | -US$ 6,14 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3807
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
42
-55
| -57% | -US$ 2,04 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3808
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$ 885 mi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
77
+1
| +1% | +US$ 21 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3809
Telesat
TSAT
US$ 648 mi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 1,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3810
MNTN Inc
MNTN
US$ 724 mi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
170
-1.389
| -89% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3811
AlTi Global
ALTI
US$ 297 mi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
432
+198
| +85% | +US$ 685 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3812
Mesoblast
MESO
US$ 1,59 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
115
-41
| -26% | -US$ 609 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3813
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,05 bi
| US$ 1,55 mil | ﹤0,01% |
46
-3
| -6% | -US$ 93 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3814
BV Financial
BVFL
US$ 187 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
73
+5
| +7% | +US$ 100 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3815
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 480 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3816
OneWater Marine
ONEW
US$ 156 mi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
136
+122
| +871% | +US$ 1,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3817
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
709
-223
| -24% | -US$ 481 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3818
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 1,8 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
10
+3
| +43% | +US$ 364 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3819
Hippo Holdings
HIPO
US$ 1,01 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
54
+12
| +29% | +US$ 319 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3820
Farmland Partners
FPI
US$ 447 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
157
-68
| -30% | -US$ 724 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3821
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$ 90,7 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
166
-712
| -81% | -US$ 6,15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3822
Assembly Biosciences
ASMB
US$ 404 mi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3823
Abeona Therapeutics
ABEO
US$ 252 mi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
244
+108
| +79% | +US$ 593 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3824
Target Hospitality
TH
US$ 1,35 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
74
-56
| -43% | -US$ 936 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3825
Core Laboratories
CLB
US$ 455 mi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
129
-513
| -80% | -US$ 7,32 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.