Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801
West Bancorporation
WTBA
519 Mio. $
| 1.591 $ | ﹤0,01 % |
60
-382
| -86 % | -9.300 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3802
Pennant Group
PNTG
1,46 Mrd. $
| 1.589 $ | ﹤0,01 % |
43
-8
| -16 % | -261 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3803
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,64 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3804
Capital City Bank Group
CCBG
865 Mio. $
| 1.582 $ | ﹤0,01 % |
32
-321
| -91 % | -14.873 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3805
Tilray
TLRY
415 Mio. $
| 1.580 $ | ﹤0,01 % |
352
+196
| +126 % | +1.122 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3806
FRP Holdings
FRPH
366 Mio. $
| 1.575 $ | ﹤0,01 % |
63
-271
| -81 % | -6.141 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3807
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 1.572 $ | ﹤0,01 % |
42
-55
| -57 % | -2.044 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3808
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
885 Mio. $
| 1.572 $ | ﹤0,01 % |
77
+1
| +1 % | +21 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3809
Telesat
TSAT
648 Mio. $
| 1.569 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +1.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3810
MNTN Inc
MNTN
724 Mio. $
| 1.564 $ | ﹤0,01 % |
170
-1.389
| -89 % | -12.643 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3811
AlTi Global
ALTI
297 Mio. $
| 1.561 $ | ﹤0,01 % |
432
+198
| +85 % | +685 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3812
Mesoblast
MESO
1,59 Mrd. $
| 1.556 $ | ﹤0,01 % |
115
-41
| -26 % | -609 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3813
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| 1.551 $ | ﹤0,01 % |
46
-3
| -6 % | -93 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3814
BV Financial
BVFL
187 Mio. $
| 1.545 $ | ﹤0,01 % |
73
+5
| +7 % | +100 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3815
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
480 Mio. $
| 1.538 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3816
OneWater Marine
ONEW
156 Mio. $
| 1.533 $ | ﹤0,01 % |
136
+122
| +871 % | +1.313 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3817
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 1.532 $ | ﹤0,01 % |
709
-223
| -24 % | -481 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3818
Palvella Therapeutics
PVLA
1,8 Mrd. $
| 1.528 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3819
Hippo Holdings
HIPO
1,01 Mrd. $
| 1.526 $ | ﹤0,01 % |
54
+12
| +29 % | +319 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3820
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| 1.520 $ | ﹤0,01 % |
157
-68
| -30 % | -724 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3821
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
90,7 Mio. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
166
-712
| -81 % | -6.148 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3822
Assembly Biosciences
ASMB
404 Mio. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3823
Abeona Therapeutics
ABEO
252 Mio. $
| 1.508 $ | ﹤0,01 % |
244
+108
| +79 % | +593 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3824
Target Hospitality
TH
1,35 Mrd. $
| 1.507 $ | ﹤0,01 % |
74
-56
| -43 % | -936 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3825
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 1.503 $ | ﹤0,01 % |
129
-513
| -80 % | -7.322 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .