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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
ClearPoint Neuro
CLPT
$2.79億
| $2,087 | ﹤0.01% |
117
+21
| +22% | +$262 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3702
Plains GP Holdings
PAGP
$56.6億
| $2,087 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
3703
Heritage Financial
HFWA
$11.8億
| $2,073 | ﹤0.01% |
70
-1,917
| -96% | -$5.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3704
Nerdy
NRDY
$5219万
| $2,071 | ﹤0.01% |
151
+52
| +53% | +$679 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3705
Alico
ALCO
$2.76億
| $2,068 | ﹤0.01% |
50
-292
| -85% | -$1.21万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3706
Capri Holdings
CPRI
$18億
| $2,061 | ﹤0.01% |
111
+18
| +19% | +$346 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3707
Stewart Information Services
STC
$13.5億
| $2,046 | ﹤0.01% |
31
-198
| -86% | -$1.32万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3708
CTO Realty Growth
CTO
$7.41億
| $2,043 | ﹤0.01% |
95
-409
| -81% | -$8,284 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3709
Natural Gas Services Group
NGS
$3.99億
| $2,028 | ﹤0.01% |
47
+17
| +57% | +$691 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3710
Fennec Pharmaceuticals
FENC
$3.53億
| $2,022 | ﹤0.01% |
188
+8
| +4% | +$65 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3711
First Western Financial
MYFW
$2.93億
| $2,022 | ﹤0.01% |
63
+13
| +26% | +$370 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3712
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$44億
| $2,015 | ﹤0.01% |
39
-33
| -46% | -$1,686 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3713
Flexsteel Industries
FLXS
$3.44億
| $2,010 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +$112 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3714
Legacy Housing
LEGH
$6.67億
| $1,997 | ﹤0.01% |
76
+41
| +117% | +$937 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3715
Ocugen
OCGN
$2.51億
| $1,997 | ﹤0.01% |
1,305
+55
| +4% | +$84 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3716
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$8.99億
| $1,995 | ﹤0.01% |
51
-167
| -77% | -$5,151 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3717
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
$1684万
| $1,992 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3718
New Fortress Energy
NFE
$1988万
| $1,991 | ﹤0.01% |
110
-47
| -30% | -$1,398 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3719
Ranpak Holdings
PACK
$3.16億
| $1,988 | ﹤0.01% |
272
-20
| -7% | -$115 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3720
Riverview Bancorp
RVSB
$1.21億
| $1,977 | ﹤0.01% |
364
+194
| +114% | +$1,074 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3721
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
$2.18億
| $1,973 | ﹤0.01% |
238
+84
| +55% | +$837 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3722
Nano X Imaging
NNOX
$2927万
| $1,971 | ﹤0.01% |
1,699
+155
| +10% | +$292 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3723
Central Puerto
CEPU
$18.1億
| $1,947 | ﹤0.01% |
131
+77
| +143% | +$1,163 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3724
AerSale
ASLE
$2.23億
| $1,941 | ﹤0.01% |
307
+158
| +106% | +$1,033 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3725
Pulmonx
LUNG
$7860万
| $1,938 | ﹤0.01% |
1,491
-3,334
| -69% | -$4,593 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。