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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLPT-Symbol
3701
ClearPoint Neuro
CLPT
279 Mio. $
2.087 $ ﹤0,01 %
117
+21
+22 % +262 $
2025 Q3
3 Quartale
PAGP-Symbol
3702
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
2.087 $ ﹤0,01 %
86
– –
2023 Q2
12 Quartale
HFWA-Symbol
3703
Heritage Financial
HFWA
1,18 Mrd. $
2.073 $ ﹤0,01 %
70
-1.917
-96 % -52.741 $
2024 Q4
6 Quartale
NRDY-Symbol
3704
Nerdy
NRDY
52,2 Mio. $
2.071 $ ﹤0,01 %
151
+52
+53 % +679 $
2025 Q1
5 Quartale
ALCO-Symbol
3705
Alico
ALCO
276 Mio. $
2.068 $ ﹤0,01 %
50
-292
-85 % -12.102 $
2025 Q2
4 Quartale
CPRI-Symbol
3706
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
2.061 $ ﹤0,01 %
111
+18
+19 % +346 $
2021 Q4
18 Quartale
STC-Symbol
3707
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
2.046 $ ﹤0,01 %
31
-198
-86 % -13.193 $
2024 Q2
8 Quartale
CTO-Symbol
3708
CTO Realty Growth
CTO
741 Mio. $
2.043 $ ﹤0,01 %
95
-409
-81 % -8.284 $
2023 Q2
12 Quartale
NGS-Symbol
3709
Natural Gas Services Group
NGS
399 Mio. $
2.028 $ ﹤0,01 %
47
+17
+57 % +691 $
2025 Q1
5 Quartale
FENC-Symbol
3710
Fennec Pharmaceuticals
FENC
353 Mio. $
2.022 $ ﹤0,01 %
188
+8
+4 % +65 $
2024 Q4
6 Quartale
MYFW-Symbol
3711
First Western Financial
MYFW
293 Mio. $
2.022 $ ﹤0,01 %
63
+13
+26 % +370 $
2025 Q1
5 Quartale
HYD-Symbol
3712
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
2.015 $ ﹤0,01 %
39
-33
-46 % -1.686 $
2023 Q1
13 Quartale
FLXS-Symbol
3713
Flexsteel Industries
FLXS
344 Mio. $
2.010 $ ﹤0,01 %
27
+2
+8 % +112 $
2025 Q2
4 Quartale
LEGH-Symbol
3714
Legacy Housing
LEGH
667 Mio. $
1.997 $ ﹤0,01 %
76
+41
+117 % +937 $
2026 Q1
1 Quartal
OCGN-Symbol
3715
Ocugen
OCGN
251 Mio. $
1.997 $ ﹤0,01 %
1.305
+55
+4 % +84 $
2023 Q3
11 Quartale
RIGL-Symbol
3716
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
899 Mio. $
1.995 $ ﹤0,01 %
51
-167
-77 % -5.151 $
2025 Q4
2 Quartale
JULH-Symbol
3717
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF July
JULH
16,8 Mio. $
1.992 $ ﹤0,01 %
80
– –
2024 Q4
6 Quartale
NFE-Symbol
3718
New Fortress Energy
NFE
19,9 Mio. $
1.991 $ ﹤0,01 %
110
-47
-30 % -1.398 $
2025 Q4
2 Quartale
PACK-Symbol
3719
Ranpak Holdings
PACK
316 Mio. $
1.988 $ ﹤0,01 %
272
-20
-7 % -115 $
2025 Q2
4 Quartale
RVSB-Symbol
3720
Riverview Bancorp
RVSB
121 Mio. $
1.977 $ ﹤0,01 %
364
+194
+114 % +1.074 $
2025 Q3
3 Quartale
BRCB-Symbol
3721
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
218 Mio. $
1.973 $ ﹤0,01 %
238
+84
+55 % +837 $
2026 Q1
1 Quartal
NNOX-Symbol
3722
Nano X Imaging
NNOX
29,3 Mio. $
1.971 $ ﹤0,01 %
1.699
+155
+10 % +292 $
2025 Q1
5 Quartale
CEPU-Symbol
3723
Central Puerto
CEPU
1,81 Mrd. $
1.947 $ ﹤0,01 %
131
+77
+143 % +1.163 $
2025 Q2
4 Quartale
ASLE-Symbol
3724
AerSale
ASLE
223 Mio. $
1.941 $ ﹤0,01 %
307
+158
+106 % +1.033 $
2025 Q2
4 Quartale
LUNG-Symbol
3725
Pulmonx
LUNG
78,6 Mio. $
1.938 $ ﹤0,01 %
1.491
-3.334
-69 % -4.593 $
2024 Q4
6 Quartale
147 148
149
150 151

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Giverny Capital
Giverny Capital Montreal, Quebec, Canada 2,97 Mrd. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .