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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Octave Specialty Group
OSG
213 Mio. $
| 2.246 $ | ﹤0,01 % |
360
+123
| +52 % | +640 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3677
Zai Lab
ZLAB
2,47 Mrd. $
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
117
-67
| -36 % | -1.324 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3678
Delcath Systems
DCTH
512 Mio. $
| 2.217 $ | ﹤0,01 % |
176
+106
| +151 % | +1.172 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3679
Pennant Park Investment Corp
PNNT
189 Mio. $
| 2.214 $ | ﹤0,01 % |
638
-1
| -0,2 % | -4 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3680
Vivid Seats
SEAT
30,7 Mio. $
| 2.210 $ | ﹤0,01 % |
339
+234
| +223 % | +1.794 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3681
New Mountain Finance
NMFC
635 Mio. $
| 2.208 $ | ﹤0,01 % |
308
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3682
Bank7 Corp
BSVN
560 Mio. $
| 2.203 $ | ﹤0,01 % |
45
+2
| +5 % | +88 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3683
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 2.194 $ | ﹤0,01 % |
167
+93
| +126 % | +2.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3684
Braemar Hotels & Resorts
BHR
98,2 Mio. $
| 2.190 $ | ﹤0,01 % |
1.014
-2.730
| -73 % | -6.538 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3685
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
20,7 Mio. $
| 2.178 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3686
Global Water Resources
GWRS
227 Mio. $
| 2.171 $ | ﹤0,01 % |
300
+227
| +311 % | +1.643 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3687
Lightbridge
LTBR
179 Mio. $
| 2.171 $ | ﹤0,01 % |
247
+193
| +357 % | +2.174 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3688
Butterfly Network
BFLY
1,81 Mrd. $
| 2.164 $ | ﹤0,01 % |
257
+64
| +33 % | +331 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3689
Stoke Therapeutics
STOK
1,66 Mrd. $
| 2.160 $ | ﹤0,01 % |
66
-1.771
| -96 % | -56.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3690
Bar Harbor Bankshares
BHB
662 Mio. $
| 2.154 $ | ﹤0,01 % |
57
+43
| +307 % | +1.511 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3691
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
204 Mio. $
| 2.152 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3692
Carlsmed
CARL
399 Mio. $
| 2.149 $ | ﹤0,01 % |
+207
| Neu | +2.176 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3693
Septerna Inc
SEPN
1,91 Mrd. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
64
-4
| -6 % | -113 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3694
Caledonia Mining Corp
CMCL
423 Mio. $
| 2.138 $ | ﹤0,01 % |
112
-1.656
| -94 % | -37.590 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3695
Kaltura
KLTR
220 Mio. $
| 2.135 $ | ﹤0,01 % |
1.642
+757
| +86 % | +1.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3696
Park-Ohio Holdings
PKOH
627 Mio. $
| 2.114 $ | ﹤0,01 % |
55
-6
| -10 % | -184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3697
Nano Nuclear Energy
NNE
673 Mio. $
| 2.114 $ | ﹤0,01 % |
100
+22
| +28 % | +542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3698
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,53 Mrd. $
| 2.113 $ | ﹤0,01 % |
35
-42
| -55 % | -2.332 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3699
One Liberty Properties
OLP
490 Mio. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
86
-752
| -90 % | -17.575 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3700
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
356 Mio. $
| 2.099 $ | ﹤0,01 % |
115
+36
| +46 % | +731 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .