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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
NexPoint Real Estate Finance
NREF
298 Mio. $
| 1.938 $ | ﹤0,01 % |
125
+6
| +5 % | +89 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3727
Oportun Financial
OPRT
428 Mio. $
| 1.936 $ | ﹤0,01 % |
339
+152
| +81 % | +814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3728
Greenlight Captial
GLRE
499 Mio. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
119
+16
| +16 % | +275 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3729
Accel Entertainment
ACEL
891 Mio. $
| 1.916 $ | ﹤0,01 % |
152
+26
| +21 % | +315 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3730
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,43 Mrd. $
| 1.909 $ | ﹤0,01 % |
211
-64
| -23 % | -885 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3731
Sight Sciences
SGHT
501 Mio. $
| 1.907 $ | ﹤0,01 % |
352
+91
| +35 % | +419 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3732
Energy Recovery
ERII
340 Mio. $
| 1.903 $ | ﹤0,01 % |
211
+1
| +0,5 % | +10 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3733
Pharvaris
PHVS
2,15 Mrd. $
| 1.902 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +1.664 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3734
Fundrise Innovation Fund
VCX
848 Mio. $
| 1.901 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +3.144 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3735
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
494 Mio. $
| 1.895 $ | ﹤0,01 % |
62
+32
| +107 % | +884 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3736
LoveSac
LOVE
221 Mio. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
113
+108
| +2.160 % | +1.708 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3737
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 1.884 $ | ﹤0,01 % |
125
-28
| -18 % | -441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3738
Osprey Bitcoin Trust
OBTC
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3739
Upstream Bio Inc
UPB
164 Mio. $
| 1.882 $ | ﹤0,01 % |
272
+50
| +23 % | +419 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3740
GameSquare
GAME
32 Mio. $
| 1.876 $ | ﹤0,01 % |
594
-125
| -17 % | -426 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3741
ALX Oncology
ALXO
165 Mio. $
| 1.873 $ | ﹤0,01 % |
905
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3742
EyePoint Inc
EYPT
36,9 Mio. $
| 1.873 $ | ﹤0,01 % |
131
-18
| -12 % | -241 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3743
Lucid Diagnostics
LUCD
62,6 Mio. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
1.738
+1.339
| +336 % | +1.443 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3744
Clarus
CLAR
147 Mio. $
| 1.859 $ | ﹤0,01 % |
590
+193
| +49 % | +556 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3745
DocGo
DCGO
26,7 Mio. $
| 1.851 $ | ﹤0,01 % |
3.586
+1.400
| +64 % | +837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3746
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| 1.844 $ | ﹤0,01 % |
504
+95
| +23 % | +578 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3747
BayCom
BCML
348 Mio. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
56
-5.185
| -99 % | -158.673 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3748
Core Scientific
CORZ
4,24 Mrd. $
| 1.843 $ | ﹤0,01 % |
72
-30
| -29 % | -706 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3749
Finward Bancorp
FNWD
188 Mio. $
| 1.839 $ | ﹤0,01 % |
50
-4
| -7 % | -134 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3750
United States Antimony
UAMY
464 Mio. $
| 1.830 $ | ﹤0,01 % |
252
+245
| +3.500 % | +2.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .