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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
SGHC Ltd
SGHC
US$55.1억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
202
-885
| -81% | -US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3577
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.3억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
244
-2,292
| -90% | -US$2.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3578
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.22억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
1,333
+477
| +56% | +US$1.01천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3579
Vaalco Energy
EGY
US$6.9억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
537
-112
| -17% | -US$645 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3580
Herc Holdings
HRI
US$42.8억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
19
-91
| -83% | -US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3581
BRC Inc
BRCC
US$1.61억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
245
+62
| +34% | +US$767 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3582
Blend Labs
BLND
US$2.77억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
1,590
-277
| -15% | -US$442 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3583
OceanaGold Corp
OGC
US$55.1억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$3.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
3584
Trekor Metals
TGB
US$27.3억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
+393
| 신규 | +US$2.81천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3585
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +US$87 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3586
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.64억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +US$763 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3587
Hillman Solutions
HLMN
US$14억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
319
-266
| -45% | -US$2.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3588
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.7억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3589
Myomo
MYO
US$4793만
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
2,579
+1,252
| +94% | +US$1.22천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3590
Cars.com
CARS
US$5.86억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
245
+164
| +202% | +US$1.67천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3591
Figma
FIG
US$131억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
148
+58
| +64% | +US$1.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3592
First Bank
FRBA
US$4.8억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
151
+58
| +62% | +US$932 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3593
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
128
-1,895
| -94% | -US$4.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3594
CS Disco
LAW
US$3.29억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
706
+173
| +32% | +US$671 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3595
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3596
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
466
-1,549
| -77% | -US$6.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3597
MBX Biosciences
MBX
US$23.4억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
48
+23
| +92% | +US$803 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3598
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.53억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
129
+108
| +514% | +US$1.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3599
Alector
ALEC
US$2.04억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
1,309
+422
| +48% | +US$904 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3600
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.9억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.